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泰信基本面400B(150095) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 347800 | ||||||||
基金代码 | 150095 | ||||||||
公告日期 | 2015-04-10 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 泰信基金管理有限公司关于泰信400A、泰信400B份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》的约定,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金已于2015年4月8日对该日登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信400”,交易代码:162907)、泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“泰信400A”,交易代码:150094)和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“泰信400B”,交易代码:150095)办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事项,详见2015年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年4月10日泰信400A、泰信400B复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年4月9日的泰信400A、泰信400B的份额净值(四舍五入至0.001),分别为1.000元和0.982元。2015年4月10日当日泰信400A、泰信400B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2015年4月10日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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