最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信基本面400A(150094) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 347765 | ||||||||
| 基金代码 | 150094 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-10 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 泰信基金管理有限公司关于泰信400A、泰信400B份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》的约定，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金已于2015年4月8日对该日登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“泰信400”，交易代码：162907）、泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“泰信400A”，交易代码：150094）和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“泰信400B”，交易代码：150095）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事项，详见2015年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年4月10日泰信400A、泰信400B复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年4月9日的泰信400A、泰信400B的份额净值（四舍五入至0.001），分别为1.000元和0.982元。2015年4月10日当日泰信400A、泰信400B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2015年4月10日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |