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泰信基本面400指数分级(16290L)  基金公开信息
流水号 347729
基金代码 16290L
公告日期 2015-04-10
编号 1
标题 关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
信息全文 根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年4月8日为份额折算基准日，对泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“泰信400”，交易代码：162907）的场内份额、场外份额和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“泰信400A”，交易代码：150094）和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“泰信400B”，交易代码：150095）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、 基金份额折算结果
2015年4月8日，泰信400份额的场外份额经折算后的份额数
按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；泰信400份额的场内份额、泰信400A、泰信400B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍弃部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额
（单位：份） 新增份额折算比例（%） 折算后份额
（单位：份） 折算后基金份额净值
（单位：元）
泰信400场外份额 20,630,198.96 1.023020115 41,735,307.47 1.000
泰信400场内份额 2,908,627.00 1.023020115 17,860,087.00 1.000
泰信400A份额 5,853,198.00 0.016410492 5,853,198.00 1.000
96,053.00 （注1）
泰信400B份额 5,853,198.00 2.029629739 5,853,198.00 1.000
11,879,824.00（注2）
注1：该“折算后份额”为泰信400A份额经折算后产生的新增泰信400场内份额。
注2:该“折算后份额”为泰信400B份额经折算后产生的新增泰信400场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、 恢复交易
自2015年4月10日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括
场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，泰信400A、泰信400B份额于2015年4月10日上午9:30-10:30停牌一小时，将于上午10:30复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年4月10日泰信400A、泰信400B复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年4月9日的泰信400A、泰信400B的份额净值（四舍五入至0.001），分别为1.000元和0.982元。2015年4月10日当日泰信400A、泰信400B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、泰信400A份额表现出低风险、收益稳定特征。但在不定期折算后，原泰信400A份额的持有人将持有泰信400A份额和场内泰信400份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。此外，泰信400份额为跟踪中证锐联基本面400指数的基础份额，其份额净值随市场涨跌而变化，因此原泰信400A份额持有人可能会承担市场下跌而遭受损失的风险。
2、泰信400B份额表现出高风险、高收益的特征。但在不定期折算后，原泰信400B份额的持有人将持有泰信400B份额和场内泰信400份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。此外，不定期折算后，杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，相应的，泰信400B份额净值随市场涨跌而增长或下降的幅度也可能相应增加。
3、泰信400A份额、泰信400B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，泰信400A份额、泰信400B份额均可能出现交易大幅波动的情形。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、基金份额计算过程中，场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。持有较少泰信400A或场内泰信400的份额持有人存在无法获得新增场内泰信400份额的可能性。
5、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日泰信400份额的净值可能与触发折算阀值的2.000元有一定差异。
6、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网：www.ftfund.com或拨打本公司客服电话：400-888-5988 021-38784566。
特此公告。

泰信基金管理有限公司
2015年 4月10日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
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