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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3477 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2004年第1号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年4月14日复核了本公告。截止2004年3月31日，景阳证券投资基金资产净值为1,184,741,996.44元，每份基金单位资产净值为1.1847元。 二、基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 市值占基金净值比例 A农、林、牧、渔业 273,000.00 0.02% B采掘业 25,257,246.44 2.13% C制造业 414,237,093.10 34.96% C0食品、饮料 7,951,072.00 0.67% C1纺织、服装、皮毛 31,839,672.52 2.69% C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 13,869,188.87 1.17% C5电子 27,284,419.13 2.30% C6金属、非金属 94,269,169.16 7.96% C7机械、设备、仪表 236,361,673.83 19.95% C8医药、生物制品 158,040.00 0.01% C99其他制造业 2,503,857.59 0.21% D电力、煤气及水的生产和供应业 92,527,719.02 7.81% E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 118,178,033.37 9.98% G信息技术业 98,366,164.82 8.30% H批发和零售贸易 0.00 I金融、保险业 0.00 J房地产业 49,749,478.75 4.20% K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 50,918,856.64 4.30% M综合类 91,118,138.90 7.69% 合计 940,625,731.04 79.39% 2、国债及货币资金合计 截止2004年3月31日，景阳证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为243,753,779.11元，占基金资产净值的20.57%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 市值占净值比例 1 张江高科 69,389,354.58 5.86% 2 国电电力 62,337,284.70 5.26% 3 上海汽车 60,163,989.88 5.08% 4 上海航空 50,484,148.77 4.26% 5 国电南瑞 47,611,019.30 4.02% 6 一汽轿车 40,534,281.72 3.42% 7 外运发展 39,436,134.60 3.33% 8 南钢股份 39,190,978.26 3.31% 9 三一重工 34,052,844.44 2.87% 10 中兴通讯 33,569,969.40 2.83% 四、报告附注 1、报告项目的计价方法:本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 3、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为借方余额362,486.29元,加上股票市值940,625,731.04元、国债及货币资金243,753,779.11元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2004年4月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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