最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成价值增长混合A(090001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3471 | ||||||||
| 基金代码 | 090001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成价值增长证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2004年第1号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年 4月14日复核了本公告。截止2004年3月31日，大成价值增长证券投资基金资产净值为1,115,343,851.04元，每份基金单位资产净值为1.0991元。 二、基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） 市值占基金净值比例 A农、林、牧、渔业 287,000.00 0.03% B采掘业 72,158,145.65 6.47% C制造业 260,065,581.52 23.31% C0食品、饮料 35,451,895.20 3.18% C1纺织、服装、皮毛 0.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 15,618,960.00 1.40% C4石油、化学、塑胶、塑料 30,806,804.80 2.76% C5电子 116,060.00 0.01% C6金属、非金属 93,703,630.69 8.40% C7机械、设备、仪表 60,224,237.82 5.40% C8医药、生物制品 5,256,761.01 0.47% C99其他制造业 18,887,232.00 1.69% D电力、煤气及水的生产和供应业 50,645,967.12 4.54% E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 187,551,955.42 16.82% G信息技术业 4,620,000.00 0.41% H批发和零售贸易 2,293,276.68 0.21% I金融、保险业 0.00 J房地产业 86,464,000.00 7.75% K社会服务业 21,948,244.84 1.97% L传播与文化产业 8,605,305.80 0.77% M综合类 0.00 合计 694,639,477.03 62.28% 2、国债及货币资金合计 截止2004年3月31日，大成价值增长证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为420,698,529.75 元，占基金资产净值的37.72%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 证券名称 市值（元） 市值占基金净值比例 1 上海机场 73,870,390.00 6.62% 2 万科A 70,640,000.00 6.33% 3 中国石化 49,500,000.00 4.44% 4 盐田港A 47,340,000.00 4.24% 5 海螺水泥 44,227,894.96 3.97% 6 上海汽车 41,748,029.82 3.74% 7 国电电力 36,833,607.12 3.30% 8 贵州茅台 35,451,895.20 3.18% 9 南玻A 30,183,260.41 2.71% 10 上港集箱 27,356,355.80 2.45% 四、报告附注 1、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场收盘价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 3、基金交易保证金、应收利息、应收基金申购款、待摊费用、应付基金赎回款、应付基金赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用等应收、应付款轧差为借方余额5,844.26元,加上股票市值694,639,477.03元、 国债及货币资金420,698,529.75元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2004年4月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |