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泰信基本面400A(150094)  基金公开信息
流水号 346345
基金代码 150094
公告日期 2015-04-03
编号 1
标题 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第二次风险提示公告
信息全文 根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当泰信400份额的基金份额净值达到2.000元，本基金将进行不定期份额折算。
　　由于近期A股市场涨幅较大，截至2015年4月1日，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（泰信400）的基金份额净值为1.942元，接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注泰信400份额近期参考净值的波动情况。
　　针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
　　一、本基金的泰信400份额为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，泰信400份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前泰信400份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为泰信400份额。场外泰信400份额持有人份额折算后获得新增场外泰信400份额，场内泰信400份额持有人份额折算后获得新增场内泰信400份额。
　　二、泰信400A份额表现出低风险、收益稳定特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，基金份额折算日折算前泰信400A份额净值超出1元的部分全部折算为场内泰信400份额。泰信400A份额净值将调整为1.000元。原泰信400A份额的持有人在不定期份额折算后将持有泰信400A份额和场内泰信400份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
　　此外，泰信400份额为跟踪中证锐联基本面400指数的基础份额，其份额净值随市场涨跌而变化，因此原泰信400A份额持有人可能会承担市场下跌而遭受损失的风险。
　　三、泰信400B份额表现出高风险、高收益的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，基金份额折算日折算前泰信400B份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为场内泰信400份额。泰信400B份额的基金份额净值将调整为1.000元。原泰信400B份额的持有人在不定期份额折算后将持有泰信400B份额和场内泰信400份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。此外，不定期折算后，杠杆倍数将提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，相应的，泰信400B份额净值随市场涨跌而增长或下降的幅度也可能相应增加。3
　　四、泰信400A份额、泰信400B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，泰信400A份额、泰信400B份额均可能出现交易大幅波动的情形。特提请参与二级市场交易的投资者注意折
　　溢价所带来的风险。
　　五、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日泰信400份额的净值可能与触发折算阀值的2.000元有一定差异。
　　本基金管理人的其他重要提示：若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金
　　的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰信400A份额与泰信400B份额的上市交易和泰信400份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话：400-888-5988、021-38784566。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
　　特此公告。
　　泰信基金管理有限公司
　　2015年4月3日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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