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| 东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3459229 | ||||||||
| 基金代码 | 006716 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方基金管理股份有限公司关于调整东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金销售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规的规定和《东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基 金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，东方永泰纯债 1 年定期开 放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人东方基金管理股份 有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有 限公司协商一致，决定对本基金的销售服务费率进行调整，并相应修改《基金合 同》和《东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称 “《托管协议》”）等法律文件相关内容，并按规定相应更新本基金的招募说明 书和基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下： 一、销售服务费的调整 1、原基金销售服务费：年费率 0.40% 2、调整后的基金销售服务费：年费率 0.10% 二、重要提示 1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方永泰纯债 1 年定期 开放债券型证券投资基金基金合同》及《东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券 投资基金托管协议》，修改后的基金合同和托管协议于 2023 年 8 月 30 日生效， 在该生效日后三个工作日内更新招募说明书及基金产品资料概要中相关内容并 公告。 2、投资人可访问本公司网站（www.orient-fund.com 或 www.df5888.com） 或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-628-5888）咨询相关情况。 3、根据《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由” 中“2、在不违反法律法规和基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需 召开基金份额持有人大会：……（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人 利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大 变化；……”的约定，本基金降低销售服务费率对基金份额持有人利益无实质性 不利影响，属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形，可 以由基金管理人和基金托管人协商一致后作出。 三、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基 金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资人留意投资风 险。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 附：《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 十五、基金费用与税收 页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 58 二、基金费用计提方法、计 提标准和支付方式 3、C 类基金份额销售服务 费 3、C 类基金份额销售服务费 本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金资产净 值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月 月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核 对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的 方式于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付 3、C 类基金份额销售服务费 本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费，C 类基 金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累 计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金 托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金 管理人协商一致的方式于次月前五个工作日内 给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给 销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构 收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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