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| 浙商智多恒两年持有期混合A(015324) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3456323 | ||||||||
| 基金代码 | 015324 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-28 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 浙商智多恒两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商智多恒两年持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2023年8月27日 送出日期：2023年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商智多恒两年持有期混合 基金代码 015324 下属分级基浙商智多恒两年持有期混合A 浙商智多恒两年持有期混合C 金的基金简 称 下属分级基015324 015325 金的基金代 码 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生 上市交易所及上- - 效日 市日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 两年锁定持有期 开始担任本基金 基金经理的日期 基金经理 柴明 证券从业日期 2018-05-14 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商智多恒两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解 详细情况。 投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健回报策略，在严格的风险管理 下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会 允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、 地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司 短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交 换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他 银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券资产的比例合计 占基金资产的比例为10%-30%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股 票资产的50%；本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例 不高于基金资产的20%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个 交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、其他投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一 年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低 于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 浙商智多恒两年持有期混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M＜1,000,000 1.00% - 1,000,000= 认购费 3,000,000= M＞=5,000,000 1000元/每笔 - M＜1,000,000 1.20% - 1,000,000= 申购费（前收费） 3,000,000= M＞=5,000,000 1000元/每笔 - 认购费：本基金A类基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售等基金募集 期间发生的各项费用。本基金C类基金份额不收取认购费用。 申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金C类基金份额不收取申购费用。 赎回费：本基金A类、C类基金份额的赎回费均为0。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.20% 浙商智多恒两年持- - 有期混合A 销售服 务费 浙商智多恒两年持- 0.50% 有期混合C 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险 及其他风险。 本基金的特定风险： 1、本基金为混合型基金，其股票、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券资产的比例合 计占基金资产的比例为10%-30%，无法完全规避股票市场整体下跌的系统性风险，在市场大幅上涨时也 不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 2、金融衍生品投资风险 3、投资于存托凭证的风险 4、资产支持证券投资风险 5、港股投资风险 6、融资业务风险 7、证券公司短期公司债券投资风险 8、启用侧袋机制的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商智多恒两年持有期混合型证券投资基金基金合同》 《浙商智多恒两年持有期混合型证券投资基金托管协议》 《浙商智多恒两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金发售公告 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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