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| 华宝宝康消费品混合(240001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3455 | ||||||||
| 基金代码 | 240001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝康消费品证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2004年第1号） 一、重要提示 本基金的托管人———中国建设银行已于2004年4月12日复核了本公告。截至2004年3月31日，宝康消费品证券投资基金资产净值为1,544,979,617.93元，基金份额为1,336,867,972.95份，单位基金净值为1.1557元。 二、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占净值比例 农、林、牧、渔业 427,000.00 0.03% 采掘业 - - 制造业 681,960,084.75 44.14% 其中：食品、饮料 313,379,940.78 20.28% 纺织、服装、皮毛 95,253,446.40 6.17% 石油、化学、塑胶、塑料 16,787,120.00 1.09% 电子 381,340.00 0.02% 机械、设备、仪表 209,996,615.79 13.59% 医药、生物制品 40,125,117.46 2.60% 其他制造业 6,036,504.32 0.39% 电力、煤气及水的生产和供应业 116,679,556.00 7.55% 建筑业 - - 交通运输、仓储业 86,445,123.53 5.60% 信息技术业 21,523,530.00 1.39% 批发和零售贸易 42,800,133.84 2.77% 金融、保险业 18,341,250.00 1.19% 房地产业 57,487,627.48 3.72% 社会服务业 11,339,732.95 0.73% 传播与文化产业 综合类 合计 1,037,004,038.55 67.12% （二）债券市价（不含国债、政策性金融债）合计 截至2004年3月31日，本基金持有的债券（不含国债、政策性金融债）市值合计为49,350,012.62元(不包括应计利息)，占基金资产净值的3.19%。 （三）国债、政策性金融债及货币资金合计 截至2004年3月31日，本基金持有的国债、政策性金融债市值及货币资金合计为409,238,168.22元（国债、政策性金融债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的26.49%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 贵州茅台 129,255,552.00 8.37% 2 佛山照明 100,320,800.00 6.49% 3 雅 戈 尔 95,253,446.40 6.17% 4 伊利股份 87,022,066.95 5.63% 5 申能股份 42,704,880.00 2.76% 6 上海汽车 42,433,860.00 2.75% 7 燕京啤酒 41,029,367.40 2.66% 8 格力电器 36,975,876.79 2.39% 9 金地集团 36,575,627.48 2.37% 10 长江电力 36,071,676.00 2.33% 四、报告附注 （一）各项目的计算方法：基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值；已发行未上市的股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （三）截至2004年3月31日，本基金的其他资产项目（含买入返售证券）与负债项目（含卖出回购证券）相抵后为借方余额49,387,398.54元，与基金股票市值1,037,004,038.55元、其他债券市值为49,350,012.62元、国债、政策性金融债市值及货币资金合计409,238,168.22元相加后等于基金资产净值1,544,979,617.93元。 华宝兴业基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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