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| 博时双月享60天滚动持有债券A(013068) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3451547 | ||||||||
| 基金代码 | 013068 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金（博时双月享60天滚动持有债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金（博时双月享60天滚 动持有债券A）基金产品资料概要更新 编制日期：2023年8月24日 送出日期：2023年8月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 博时双月享60天滚动持有债 基金简称 基金代码 013068 券 博时双月享60天滚动持有债 下属基金简称 下属基金代码 013068 券A 中国邮政储蓄银行股份有限公 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 司 基金合同生效日 2021-08-03 基金类型 债券型 交易币种 人民币 每个开放日申购，每份基金份额 运作方式 其他开放式 开放频率 设定60天滚动运作期 开始担任本基金基金 2022-11-22 经理的日期 基金经理 郭思洁 证券从业日期 2011-07-05 基金合同生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 其他概况 净值低于五千万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转 债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券回购、货币 市场工具（银行存款、同业存单）、信用衍生品、国债期货等法律法觃或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 投资范围 部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法律法觃或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法觃适时合理地调整投资范围。如果 法律法觃或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产 在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利 用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢 主要投资策略 价。本基金将在控制利率风险、在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。 本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖 掘策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金的投 资策略还包括资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定期存款利率(税后)×15% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 风险收益特征 票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-06-30 0.12% 其他资产 0.58% 银行存款和结算 备付金合计 99.31% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2022-12-31 3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00% 2021 2022 净值增长率 1.50% 2.42% 业绩基准收益率 0.90% 2.22% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 100万元 ≤ M 申购费（前收费） 300万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠 赎回费： 本基金不收取赎回费，在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定比例 0.20% 托管费 固定比例 0.05% 《基金合同》生效后不基金相关的信息抦露费用，法律法觃、中国证监会另有觃 定的除外；《基金合同》生效后不基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼 其他费用 费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银 行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关觃定和《基金 合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件，及时关注本公司出具的适当 性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实 质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解 基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不 符合法律法觃要求的销售行为及违觃宣传推介材料。 1、本基金的特有风险 （1）滚动持有运作方式的风险 对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回，在非运作期 到期日，基金管理人不能为基金份额持有人办理赎回，且本基金不上市交易，基金份额持有人面临流动性风险。如 果基金份额持有人在每份基金份额的当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期 到期日次一日起自动进入下一个运作期。在下一个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额，基金份额 持有人持有的基金份额将面临滚动运作的风险。 本基金名称为博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等非工作日原因， 每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同，可能长于或短于60天。投资者应当在熟悉并了解本基金运作觃则 的基础上，结合自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策，及时行使赎回权利。本基金的运作期和申购赎 回安排请参见招募说明书第八部分的相关约定。 （2）本基金为纯债债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变 化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性不市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的 风险。 （3）本基金可投资国债期货。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在 觃定的时间内补足保证金，按觃定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 （4）本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息 来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。不股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要 求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主 要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活 跃导致的流动性风险等。 （5）本基金投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。流动性 风险是信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险； 偿付风险是指在信用衍生品存续期内，由于不可控制的市场或环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机 构的现金流不预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创设机构所受保护债券 主体经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。 （6）基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情 形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。 2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、再投资风险、杠杆风 险等）、管理风险、信用风险（债务人违约风险、交易对手方违约风险）、流动性风险、操作风险、合觃风险、基金 法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理 人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信 息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。《基金合同》受中国法律 （为基金合同之目的，不包含港澳台地区法律）管辖并按其解释。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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