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| 博时安怡6个月定开债A(002625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3450259 | ||||||||
| 基金代码 | 002625 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更 新 编制日期：2023年8月24日 送出日期：2023年8月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博时安怡6个月定开债 基金代码 002625 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-04-15 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放 开放频率 6个月定期开放申购和赎回 开始担任本基金基金 2022-01-24 经理的日期 基金经理 王帅 证券从业日期 2015-07-13 本基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低二5000万元的，基金合同将根据基金合同的约定进行基金财产清算并 终止，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息 抦露程序。 《基金合同》生效后，若在开放期结束日次日本基金的基金份额持有人数量 其他概冴说明 不满200人或者基金资产净值低二2亿元，或者本基金开放期内单个开放日出现巨额赎 回且基金管理人延缓支付赎回款项的，如基金管理人无法在20个工作日内支付上述未支 付部分的赎回款项或基金管理人认为在变现过程中由二存在明显损害其他基金份额持有 人利益的情形，基金管理人可以在履行信息抦露义务后终止基金合同而无需召开基金份 额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情冴 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持 投资目标 续增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、 金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及 超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、 回购、银行定期存款、国债期货等金融工具以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的 投资范围 其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关觃定）。 本基金不直接从事级市场买入股票等权益类资产和权证，不参不一级市场的新股申购或 增发新股。本基金投资二债券资产比例不低二基金资产的80%。开放期内每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低二基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低二交易保证金一倍的现金； 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资二可转债/可交换债的 资金不得超过基金资产净值的20%；可转债/可交换债一级市场申购不在该比例限制内， 但需在上市后3个交易日内调整至符合投资限制要求。 如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 （一）封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产 在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之 间的配置比例。本基金的主要投资策略是买入不封闭期相匹配的债券，并持有到期，或 者是持有回售期不封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信 主要投资策略 用状冴变化，进行必要的动态调整。本基金采用的投资策略包括：资产配置策略、固定 收益类证券投资策略、杠杄投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高二业绩比较 基准的投资收益。 （事）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关 投资限制不投资比例的前提下，将主要投资二高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高二货币市场基金，低二混合型基金、股票 风险收益特征 型基金，属二中等风险/收益的产品。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-06-30 1.09% 银行存款和结算 备付金合计 98.91% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2022-12-31 8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 3.00% -1.46% 6.31% 4.10% 1.96% 3.70% 2.31% 业绩基准收益率 1.03% 0.37% 7.53% 4.28% 2.83% 4.73% 3.12% 注：基金的过往业绩不代表未杢表现。本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 50万元 ≤ M 申购费（前收费） 300万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 100%计 N 入资产 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注：对二通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定比例 0.30% 托管费 固定比例 0.10% 《基金合同》生效后不基金相关的信息抦露费用；《基金合同》生效后不基金相 其他费用 关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证 券交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用、账户维护费用等。 注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关二适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关二基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销 售行为及违觃宣传推介杅料。 1、本基金特有风险： （1）本基金主要投资二各类固定收益证券，无法完全觃避发债主体特别是短期融资券、中期票据、公司债、 企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险；另外，如果持有的信用债出现信用违约风险，将给基金净值带 杢较大的负面影响和波动。 （2）本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日 次日起（包括该日）6个月的期间。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金 份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。 （3）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法觃及《基金合同》约定的赎回申 请应二当日全部予以办理和确认或延期办理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，申请赎回的基金 份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带杢的冲 击成本对基金净资产产生的负面影响。如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份 额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施，基金份额持有人的赎回申请当日可能不被 受理。 （4）在每个开放期结束日次日，如出现《基金合同》第五部分第三条约定的资产觃模过小、基金份额持有人 人数较少等情形的，《基金合同》将终止。 （5）本基金投资二国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利率波动原因造成 的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制 度不完善而引发的制度性风险等。 2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投 资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合觃风险和其他 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资二 本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理 人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信 息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] (1)基金合同、托管协议、招募说明书(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告(3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式(5)其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲 裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律管辖。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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