财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)  基金公开信息
流水号 3441443
基金代码 006494
公告日期 2023-08-19
编号 2
标题 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告
信息全文
　　1、公告基本信息
基金名称南方中债3-5 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称南方中债3-5 年农发行债券指数A 类份额和C 类份额
基金主代码006493
基金合同生效日2018 年12 月5 日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据《南方中债3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2023 年8 月7 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） -
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元） 79,579,345.08
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
7,957,934.51
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明本次分红为2023 年度第3 次分红
下属分级基金的基金简称南方中债3-5 年农发行债券
指数A
南方中债3-5 年农发行债券
指数C
下属分级基金的交易代码006493 006494
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净
值（单位：人民币元） 1.0673 1.0702
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：人民币元） 79,440,572.87 138,772.21
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
7,944,057.29 13,877.22
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000 0.1000
　　注:《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
　　2、与分红相关的其他信息
权益登记日2023 年8 月22 日
除息日2023 年8 月22 日
现金红利发放日2023 年8 月23 日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以2023 年8 月22 日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登
记机构将于2023 年8 月23 日对红利再投资的基金份额
进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2023 年8 月24 日起，
投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
　　3、其他需要提示的事项
　　1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
　　2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
　　4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
　　5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2023年8月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
↑返回页顶↑