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| 光大保德信恒利纯债债券A(002523) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3439890 | ||||||||
| 基金代码 | 002523 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 A 类（以下称“本基金”，基金代 码：002523）于 2023 年 8 月 17 日发生大额转换转出。为确保基金持有人利益不 因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人兴业银行股份有限 公司协商一致，光大保德信基金管理有限公司（“本公司”）决定自 2023 年 8 月 17 日起提高本基金 A 类份额净值精度至小数点后第 5 位，小数点后第 6 位四 舍五入。本基金 A 类份额将自大额赎回或转换转出对基金份额持有人利益不再产 生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn 客户服务电话：4008-202-888 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2023 年 8 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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