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景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092)  基金公开信息
流水号 3435924
基金代码 017092
公告日期 2023-08-16
编号 1
标题 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）增设E类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告
信息全文
为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2023年8月16日起对景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）在现有A类、C类基金份额的基础上增设E类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：
1.基金份额类别
本基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设E类基金份额。原A类、C类基金份额费率及相关业务规则不变。
A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司，在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类、E类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司，在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。
E类基金份额以人民币为币种单位进行销售和计价。
本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值。
A类、C类基金份额的基金代码保持不变，另增设E类基金份额的基金代码，基金代码为019118。
2.E类基金份额的费率结构
E类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费率为0.20%/年。
对于持有期限小于7天（不含7天）的投资者收取1.50%的赎回费，对于持有期限7天及以上的投资者不收取赎回费，并将收取的赎回费全额计入基金财产。
投资者首次申购本基金E类基金份额的最低限额为100元人民币（含申购费），追加申购不受首次申购最低金额的限制（基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额，具体以基金管理人及各销售机构公告为准，投资者在提交基金申购申请时，应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则）。
3.投资管理
本基金将对A类、C类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。
4.信息披露
基金管理人分别公布A类、C类和E类基金份额的基金份额净值。
5.表决权
本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、C类和E类基金份额拥有平等的投票权。
6.E类基金份额适用的销售机构
直销中心
注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）。
关于本基金E类基金份额的销售机构等信息，请留意后续本基金管理人网站公示。
7.其他重要事项
本公司对《基金合同》中涉及增设E类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据相关法律法规及《基金合同》的相关规定无需召开基金份额持有人大会。
《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。
上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2023年8月16日起生效。
本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二三年八月十六日
附件一：
景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同修改对照表
修改章节 修改前 修改后
第二部分释义 …
50、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。在A类基金份额类别内，根据所使用货币的不同，再分为A类人民币份额类别和A类美元现汇份额类别 …
50、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类、E类基金份额。在A类基金份额类别内，根据所使用货币的不同，再分为A类人民币份额类别和A类美元现汇份额类别
第三部分基金的基本情况 十、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
在A类基金份额类别内，本基金根据所使用货币的不同，再分为A类人民币份额类别和A类美元现汇份额类别。故A类人民币份额类别和C类基金份额均以人民币为币种单位进行销售和计价（两类合称人民币份额，下同）；A类美元现汇份额类别以美元为币种单位进行销售和计价（简称美元份额，下同）。 十、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类、E类基金份额。
在A类基金份额类别内，本基金根据所使用货币的不同，再分为A类人民币份额类别和A类美元现汇份额类别。故A类人民币份额类别、C类基金份额和E类基金份额均以人民币为币种单位进行销售和计价（三类合称人民币份额，下同）；A类美元现汇份额类别以美元为币种单位进行销售和计价（简称美元份额，下同）。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
…
4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。
…
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
…
4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类、E类基金份额不收取申购费用。
…
6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第八部分基金份额持有人大会 一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
…
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高C类基金份额的销售服务费率，但根据法律法规的要求调整该等报酬标准或调高销售服务费率的除外； 一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
…
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高C类、E类基金份额的销售服务费率，但根据法律法规的要求调整该等报酬标准或调高销售服务费率的除外；
第十四部分基金资产估值 五、估值程序
1、…
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 五、估值程序
1、…
本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。
第十四部分基金资产估值 六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当各类别基金份额净值小数点后四位以内（含第四位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当各类别基金份额净值小数点后四位以内（含第四位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类
…
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 一、基金费用的种类
…
3、从C类、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
…
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
…
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则
…
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则
…
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息
…
（七）临时报告
…
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息
…
（七）临时报告
…
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
第二十四部分
基金合同内容摘要 …
根据正文修订更新
附件二：
景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议修改对照表
修改章节 修改前 修改后
九、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。人民币份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，美元份额净值为当日人民币份额的基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。各类基金份额净值的计算均精确到0.0001元，小数点后第五位舍去，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 （一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类别人民币份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，美元份额净值为当日人民币份额的基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。各类基金份额净值的计算均精确到0.0001元，小数点后第五位舍去，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
十二、基金费用 （一）基金费用的种类
…
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； （一）基金费用的种类
…
3、从C类、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
十二、基金费用 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
…
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
…
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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