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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017291)  基金公开信息
流水号 3432761
基金代码 017291
公告日期 2023-08-12
编号 1
标题 关于申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、定期定额投资业务的公告
信息全文 关于申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023年8月12日
1公告基本信息
基金名称 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
基金主代码 017291
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年5月16日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》《申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
申购起始日 2023年8月15日
定期定额投资起始日 2023年8月15日
注：1、申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)简称“本基金”；
2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。
2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则本基金有权不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资人在其他销售机构办理基金份额申购时，首次申购单笔最低金额为1元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元人民币（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
其他销售机构的销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购和追加申购的最低金额。
投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
3.2申购费率
本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率，对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费率如下表：
申购金额（M） 特定申购费率 普通申购费率
M＜100万 0.36% 1.20%
100万≤M＜200万 0.30% 1.00%
200万≤M＜500万 0.24% 0.80%
M≥500万 300元/笔 1,000元/笔
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+4日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4定期定额投资业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
（一）适用基金范围
2022年8月15日起，投资者可通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务。
（二）适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）。
（三）申请方式
1、凡申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（适用于自建TA基金，已开户者除外），具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户到各销售机构申请增开交易账号（已开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
（四）扣款方式和扣款日期
投资者须遵循各销售机构的基金定期定额投资业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据与各销售机构的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
（五）投资金额
本基金的定期定额投资起点金额为1元，投资者亦可根据各销售机构的规定约定每期申购金额。
（六）申购费率
详见本基金的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
（七）交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+4日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
（八）变更及终止
（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；
（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；
（3）“定期定额投资业务”变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
（九）办理机构：本公司直销中心和各代销机构，具体请参见“7基金销售机构”。
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所：上海市中山南路100号10层
办公地址：上海市中山南路100号10层
法定代表人：陈晓升
电话：86-21-23261188
传真：86-21-23261199
联系人：张芸茜
客户服务电话：4008808588（免长途话费）或86-21-962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
5.1.2场外非直销机构
代销机构简称 客服电话 公司网址
农业银行 95599 www.abchina.com
鼎信汇金 400-158-5050 www.tl50.com
深圳新兰德
（爱投顾） 400-166-1188 www.itougu.com
江苏汇林保大 025-66046166转849 www.huilinbd.com
挖财基金 021-50810673 www.wacaijijin.com
腾安基金 4000-890-555 www.txfund.com
度小满 95055转4 www.duxiaomanfund.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
众禄基金 400-678-8887 www.zlfund.cn
天天基金 95021或400-181-8188 www.1234567.com.cn
好买基金 400-840-1788 zt.howbuy.com
蚂蚁基金 95188转8 www.fund123.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
浙江同花顺 952555 www.5ifund.com
展恒基金 400-818-8000 www.myfund.com
利得基金 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
创金启富 010-66154828 www.5irich.com
普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
宜信普泽 400-609-9200 www.yixinfund.com
南京苏宁 95177 www.snjijin.com
通华财富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
中植基金 400-818-0888 www.zzfund.com
汇成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
钱景基金 400-893-6885 www.qianjing.com
海银基金 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com
万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
中正达广 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com
攀赢基金 8621-68889082 www.pytz.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
京东肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
大连网金
（壹佰金） 400-089-9100 www.yibaijin.com
雪球基金 400-159-9288 www.danjuanfunds.com
中欧财富 400-100-2666 www.zocaifu.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信建投证券 400-888-8108 www.csc108.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
银河证券 95551或400-888-8888 www.chinastock.com.cn
海通证券 95553或400-888-8001 www.htsec.com
申万宏源证券 95523或400-889-5523 www.swhysc.com
长江证券 95579或400-888-8999 www.95579.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东) 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(华南) 95548 www.gzs.com.cn
大同证券 400-712-1212 www.dtsbc.com.cn
华西证券 95584或400-888-8818 www.hx168.com.cn
申万宏源西部证券 95523或400-889-5523 www.swhysc.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
粤开证券 95564 www.ykzq.com
川财证券 028-86583000 www.cczq.com
玄元基金
（理财魔方） 400-080-8208 licaimofang.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。具体请以各发售机构实际情况为准。
6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、定投等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在本公司网站（www.swsmu.com）、基金电子披露网站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金不保本保收益，可能发生亏损。
3、投资者每笔认/申购本基金份额后需至少持有五年方可赎回，即在五年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。请投资者合理安排资金进行投资。
4、在目标日期2045年12月31日的下一工作日，在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下，本基金将自动转型为“申万菱信乐添混合型基金中基金（FOF）”，届时本基金将转为普通的混合型基金中基金（FOF），采取每日开放申购赎回的运作模式，相应变更基金名称，并不再进行五年最短持有期限制。
5、投资者可通过以下途径咨询：
申万菱信基金管理有限公司
客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299
公司网址：www.swsmu.com
本基金办理申购、定投业务等相关事项的具体规定请以各销售机构办理基金上述业务的有关规定为准。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者投资于本基金前请认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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