财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华润元大欣享混合A(004928)  基金公开信息
流水号 3430517
基金代码 004928
公告日期 2023-08-11
编号 1
标题 关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
信息全文 关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，华润元大欣享混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已出现了基金合同规定的合同应当终止的事由。
现将相关事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：华润元大欣享混合型发起式证券投资基金
基金简称：华润元大欣享混合
基金交易代码：A类基金份额：004928；C类基金份额：004929
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2020年8月10日
基金管理人名称：华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称：兴业银行股份有限公司
基金份额登记机构：华润元大基金管理有限公司
基金合同生效日起三年后的对应日：2023年8月10日
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中约定：
“基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。”
本基金《基金合同》生效日为2020年8月10日。《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日为2023年8月10日。根据上述约定，截至2023年8月10日日终，本基金的基金资产规模低于2亿元，已触发基金合同终止事由，将根据《基金合同》规定进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。
经本基金管理人与基金托管人协商一致确定，2023年8月10日为本基金最后运作日，自最后运作日的下一日（即2023年8月11日）起本基金进入基金财产清算程序。
三、基金财产的清算
1、自2023年8月11日（含该日）起，本基金进入基金财产清算程序，并停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费等。
本基金进入清算程序前，本基金仍按照基金合同的约定进行运作。
2、基金财产清算小组
（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
3、基金财产清算程序
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
4、基金剩余财产清算的期限为6个月。
5、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
6、基金剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
7、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
8、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、特别提示
1、基金财产清算小组将按照法律法规、《基金合同》的规定以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。
2、本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者予以关注。
3、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书。投资者可登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（4000-1000-89）咨询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2023年8月11日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑