最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金丰益中短债发起C(007820) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3430071 | ||||||||
| 基金代码 | 007820 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式 证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2023 年 7 月 28 日 送出日期：2023 年 8 月 10 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 华泰紫金丰益中短债发起 基金代码 007819 下属基金简称 华泰紫金丰益中短债发起 A 下属基金代码 007819 华泰紫金丰益中短债发起 C 007820 基金管理人 华 泰 证 券 （上 海 ）资 产 管 理 有 限 公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-09-06 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 赵骥 开 始 担 任 本 基 金 基 金 经理的日期 2021-07-30 证券从业日期 2016-03-05 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债 券，力 争实现 超过 业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央 行票 据、金融 债 券、公开发行的次级债券 、企业 债券、公 司债券 、中期 票据、短 期融资 券、超 短期融 资券、政 府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持 证券、债 券回 购、 银行存款（包括协 议存款 、定期存 款及 其他银 行存款 ）、同业 存单、货 币市场 工具 以及经 中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股 票、权证 ，也不投 资于 可转换 债券（可 分离 交易可 转债中 的纯 债部分 除 外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当 程序后 ，可以 将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的 方法 ，进行前 瞻性 的决策。 一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、 M2 的绝对水平和增长率、利率 水平与 走势 等），并关 注国家 财政 、税收、货 币、汇率 政策 和 其它证券市场政策等。 另一方面，本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变 化进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。 在此基础 上，确 定资产 在 不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。 2、固定收益类品种投资策略 本基金灵活应用各 种期限 结构策 略、买 入持有 策略、信 用策 略、互换 策略、息 差策 略，在合 理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率 *80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基 金，预期 收益和 预期 风险高 于货币 市场 基金，但 低于混 合型 基金、股 票 型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 华泰紫金丰益中短债发起 A 华泰紫金丰益中短债发起 C 注：1、本基金成立于 2019 年 9 月 6 日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品 2019 年数据 非完整年度数据。 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰益中短债发起 A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M ＜ 100 万元 0.30% 100 万元 ≤ M ＜ 1,000 万元 0.10% M ≥ 1,000 万元 1000 元/笔 赎回费 N ＜ 7 日 1.50% 7 日 ≤ N ＜ 30 日 0.10% N ≥ 30 日 0.00% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰益中短债发起 C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） - 不收取申购费 申购费（后收费） N ＜ 7 日 1.50% 7 日 ≤ N ＜ 30 日 0.10% N ≥ 30 日 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服 务费 （华 泰紫 金丰益 中短 债发起 A） 不收取销售服务费 销售服 务费 （华 泰紫 金丰益 中短 债发起 C） 0.40% 注： 本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。 投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；（5）再投 资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规性风险。 5、本基金的特有风险：（1）投资于各类固定收益证券的风险；（2）投资于资产支持证券的风险；（3） 投资中小企业私募债券的风险；（4）资产支持证券投资风险；（5）《基金合同》终止的风险；（6）其他风 险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |