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| 申万菱信盛利精选混合A(310308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3430 | ||||||||
| 基金代码 | 310308 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金成立公告 | ||||||||
| 信息全文 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金(以下简称″本基金″)发行募集工作已经顺利结束。经德勤华永会计师事务所有限公司验资,此次发行的有效认购总金额为人民币6,849,535,186.24元,其中净销售额为人民币6,808,522,243.06元。 依照《申万巴黎盛利精选证券投资基金契约》的有关规定,认购资金的银行利息788,309.79元折算成基金份额已分别计入各基金持有人的基金账户,归各基金持有人所有。上述资金总额已于2004年4月9日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的申万巴黎盛利精选证券投资基金托管专户。 按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,本基金设立募集期间含本息共募集6,809,310,552.85份基金单位,有效认购户数为145,111户。 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《申万巴黎盛利精选证券投资基金契约》的有关规定,申万巴黎盛利精选证券投资基金已符合成立条件,于2004年4月9日成立。自成立日起,本基金管理人正式开始管理本基金。根据有关规定,本基金成立前的律师费、会计师费、信息披露费由管理人承担。 基金持有人可以在本基金成立之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-962299和网站 w w w. s w b n p p. c o m查询交易确认情况。 本基金管理人将自本基金成立之日起30个工作日内向所有本基金持有人寄送交易确认书。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等),若需补充或更改,请及时到原开户机构变更相关资料。 本基金的日常申购、赎回业务将尽快开始办理,详情请见届时刊登的《申万巴黎盛利精选证券投资基金开放日常申购、赎回公告》。 特此公告。 申万巴黎基金管理有限公司 二 O O四年四月十日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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