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富荣研究优选混合A开放式基金 015657 |
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| 富荣研究优选混合A(015657) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3428656 | ||||||||
| 基金代码 | 015657 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣研究优选混合型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 1、富荣研究优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]762号文准予注册，并获得中国证券监督管理委员会《关于富荣研究优选混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2023】280号）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。 2、本基金为混合型基金，基金运作方式为契约型开放式。 3、本基金的基金管理人和登记机构为富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。 4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 5、本基金的销售机构为本公司直销机构和代销机构。本基金管理人可以根据情况变化调整销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 6、本基金自2023年8月28日起至2023年9月15日止（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 7、投资者欲购买本基金，须开立本登记机构提供的基金账户。本基金份额发售期内直销机构同时为投资者办理开立基金账户的手续。 8、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。已经开立登记机构提供的开放式基金基金账户的投资者无需再开立基金账户，直接办理新基金的认购业务即可。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人和销售机构不承担认购失败责任。 9、在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。 10、本基金首次单笔最低认购金额不低于1.00元，追加认购最低金额为1.00元，详情请见当地销售机构公告。募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制，但法律法规或监管机构另有规定或基金合同另有约定、本公告另有要求的除外。 各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。 11、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 12、投资者在认购期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。基金销售机构对认购申请的受理不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及销售机构不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。 13、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站(www.furamc.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《富荣研究优选混合型证券投资基金招募说明书》《富荣研究优选混合型证券投资基金产品资料概要》等基金法律文件。 14、在发售期间，除本公告所列的销售机构外，如增加其他代销机构，本公司将及时公告。请留意近期本公司的公告，或拨打本公司客户服务电话咨询。 15、本公司开通了网上开户和认购服务，详细的业务规则和交易指南，请投资者查阅或下载我公司网站上的相关业务规则和交易指南文件。 16、投资者可拨打本公司富荣基金客服电话4006855600（免长途话费）咨询购买事宜。 17、当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2日到网点查询交易确认情况，在募集截止日后4个工作日内可以到网点打印交易确认书。 18、募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息折算份额以登记机构的记录为准。认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 19、本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整，可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 20、风险提示 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险等；除了前述风险外，本基金的特有风险还包括：1）资产配置风险；2）股指期货、国债期货投资风险；3）资产支持证券投资风险；4）股票期权投资风险；5）存托凭证投资风险；6）投资信用衍生品的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险、特有风险及其他风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时请仔细阅读本基金的《基金招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 一、本次发售基本情况 （一）基金名称 基金名称：富荣研究优选混合型证券投资基金 基金简称：富荣研究优选混合 基金代码：015657（A类）、015658（C类） （二）基金类型 混合型证券投资基金 （三）基金运作方式 契约型开放式 （四）存续期限 不定期 （五）基金份额的类别设置 根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别，称为C类基金份额。 （六）基金份额发售面值 本基金A类、C类基金份额发售面值均为人民币1.00元。 （七）募集规模上限 （1）本基金首次募集规模上限为10亿元人民币（不包括募集期利息）。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间并及时公告，但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到10亿元的，基金提前结束募集。 （2）若认购期间内，基金认购的总金额不超过10亿元（不包括募集期利息），则对所有的有效认购申请全部予以确认。 若募集期内任何一天当日募集时间截止后，接受的有效认购申请总金额超过10亿元，则该日为募集结束日，该日的有效认购申请采用“末日认购申请比例确认”的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者；募集结束日之前提交的有效认购申请全部予以确认。当发生末日比例确认时，认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算，且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 （八）募集对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （九）销售渠道与销售网点 1、直销机构 富荣基金管理有限公司 地址：深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层 电话：0755-84356649 传真：0755-83230902 客服电话：4006855600（免长途话费） 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 客户服务电话：95527 网址：www.czbank.com 2 平安证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第 22-25层 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 3 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com 4 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 客户服务电话:R4008888108 网址：www.csc108.com 5 粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23层 客户服务电话：95564 网址：www.ykzq.com 6 安信证券股份有限公司 注册地址:E深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn 7 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际 中心一期A栋2301A 客户服务电话：95323 网址：www.cfsc.com.cn 8 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19 层 客户服务电话：95514 网址：www.cgws.com 9 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大 厦2401 客户服务电话：4001840028 网址：www.wkzq.com.cn 10 光大证券股份有限公司 注册地址 :E上海市静安区新闸路1508号 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 11 招商证券股份有限公司 注册地址:E深圳市福田区福田街道福华一路111号 客户服务电话：95565 网址：www.cmschina.com 12 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 客户服务电话：95318 网址：www.hazq.com 13 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商 业综合楼 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 14 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn 15 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方 大厦21层、22层 客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com 16 中邮证券有限责任公司 注册地址：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 客户服务电话：4008-888-005 网址：www.cnpsec.com.cn 17 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 客户服务电话：95548 网址：www.citics.com 18 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com 19 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01), 1001室 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 20 中信期货有限公司 注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期) 北座13层 1301-1305室,14层 客户服务电话：4009908826 网址：www.citicsf.com 21 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 客户服务电话：95322 网址：www.wlzq.cn 22 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com 23 江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 客户服务电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn 24 东方财富证券股份有限公司 注册(办公)地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 客户服务电话：95357 网址： www.18.cn 25 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn 26 奕丰金融销售有限公司 注册地址:E深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 27 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 28 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集 团总部A座17层 客服电话：400-098-8511 公司网址：https://kenterui.jd.com/ 29 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com 30 北京钱景基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 客服电话：010-59422766 公司网址：www.qianjing.com 31 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 客服电话：95188 公司网址： www.fund123.cn 32 浙江同花顺基金销售有限公司 注册(办公)地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com 33 上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号 客服电话：400-118-1188 公司网址：https://www.66liantai.com/ 34 深圳金斧子投资咨询有限公司 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 客服电话：400-8224-888 公司网址：www.jfzinv.com 35 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话：95021 公司网址： fund.eastmoney.com 36 珠海盈米财富管理有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn 37 上海长量基金销售投资顾问有限公 司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com 38 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 客服电话：400-055-5728 公司网址： www.hcjijin.com 39 深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 客服电话：010-83275199 公司网址：http://www.new-rand.cn/ 40 济安财富（北京）基金销售有限公 司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com 41 大连网金基金销售有限公司 注册(办公)地址：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层 客户服务电话：4000-899-100 网址： http://www.yibaijin.com/ 42 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网www.zlfund.cn 基金买卖网www.jjmmw.com 43 北京雪球基金销售有限公司 注册（办公） 地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 222507 客户服务电话：400-159-9288 网址：http://danjuanapp.com/ 44 上海挖财基金销售有限公司 注册(办公)地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、 03室 客户服务电话：021-50810673 网址： www.wacaijijin.com 45 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 46 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com 47 泰信财富基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com 48 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 客户服务电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 49 南京苏宁基金销售有限公司 注册(办公)地址 :南京市玄武区苏宁大道1-6号 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 50 中证金牛（北京）投资咨询有限公 司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 51 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 客户服务电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 52 玄元保险代理有限公司 注册地址:E中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 客户服务电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.cn 53 宜信普泽（北京）基金销售有限公 司 注册地址:E北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客户服务电话：4006099200 网址：http://www.yixinfund.com/ 54 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、 N-2地块新浪总部科研楼5层518室 客户服务电话：010-62675369 网址：www.xincai.com 55 华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座 13、14层 客户服务电话：952303 网址：www.huaruisales.com 56 财咨道信息技术有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 客户服务电话：400-003-5811 网址：www.win-stock.com.cn 57 北京度小满基金销售有限公司 注册地址:E北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 客服电话：95055 网站：www.duxiaoman.com 58 通华财富（上海）基金销售有限公 司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 客户服务电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 59 上海万得基金销售有限公司 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33E号 11E楼 BE 座 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 60 泛华普益基金销售有限公司 注册（办公）地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101E室 客户服务电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com 61 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册（办公）地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 客服电话：4000-890-555 公司网站：www.txfund.com 62 众惠基金销售有限公司 注册（办公）地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心 二期商务区第C4栋30层 客服电话：400-839-1818 公司网站：www.hyzhfund.com 63 北京中植基金销售有限公司 注册（办公） 地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10E号五层 5122E室 客户服务电话：400-8180-888 公司网站：https://www.zzfund.com 64 北京创金启富基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼 712室 客服电话：010-66154828 公司网站：https://www.5irich.com/ 65 和讯信息科技有限公司 注册（办公）地址：北京市朝外大街22号 泛利大厦10层 客服电话：400-920-0022 公司网站：www.licaike.com 66 上海陆享基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1 幢1区14032室 客服电话：400-168-1235 公司网站：www.luxxfund.com 67 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:E海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址： 北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦 12层 客户服务电话：95510 网址：fund.sinosig.com 68 金元证券股份有限公司 注册(办公)地址 :E深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 客户服务电话：95372 网址：www.jyzq.cn 69 深圳市前海排排网基金销售有限责 任公司 注册（办公）地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 客服电话：400-666-7388 公司网站：www.ppwfund.com 70 嘉实财富管理有限公司 注册（办公）地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 客服电话：400-021-8850 公司网站：www.harvestwm.cn 71 上海攀赢基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 客服电话：021-68889082 公司网站：www.pytz.cn 72 上海爱建基金销售有限公司 注册(办公)地址 :E上海市徐汇区肇嘉浜路746号 客户服务电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。 （十）募集时间安排与基金合同生效 1、根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。 2、本基金的募集期自2023年8月28日至2023年9月15日，期间面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售。募集期满，若符合基金合同规定的生效条件，本基金将宣布基金合同生效，基金管理人亦可根据认购和市场情况提前结束发售。 3、本基金募集期间，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 4、基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 5、若募集期满，基金合同未达到法定生效条件，则基金合同不能生效，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。 （十一）基金认购方式与费率 1、发售面值：人民币1.00元 2、认购费用： 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 表1：本基金的认购费率结构 认购金额（M） 认购费率 M＜100万元 1.20% 100万元≤M＜300万元 0.80% 300万元≤M＜500万元 0.40% M≥500万元 每笔1000元 本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取认购费。 在基金募集期间，若投资者通过本公司直销渠道认购本基金，认购费在原认购费率基础上享受一折优惠；原认购费率为固定金额的，按原认购费率执行。 若投资者通过其他基金销售机构认购本基金，其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》等基金法律文件约定的情形下，对本基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 3、认购份额的计算 本基金的认购份额计算公式为： 1）认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 2）认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 4、计算举例 例1：某投资人投资30万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为30元，其对应的认购费率为1.20%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝300,000.00/（1+1.20%）＝296,442.69元 认购费用＝300,000.00－296,442.69＝3,557.31元 认购份额＝（296,442.69+30）/1.00＝296,472.69份 即：投资人投资30万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为30元，则其可得到296,472.69份A类基金份额。 例2：某投资人投资550万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为550元，其对应的认购费用为1000元，则其可得到的认购份额为： 认购费用＝1000.00元 净认购金额＝5,500,000.00－1000.00＝5,499,000.00元 认购份额＝（5,499,000.00+550.00）/1.00＝5,499,550.00份 即：投资人投资550万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为550元，则其可得到5,499,550.00份A类基金份额。 5、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 6、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 二、发售方式及相关规定 1、本基金在发售期内面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时公开发售。 2、在基金募集期内，投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购本基金基金份额的，单个基金账户的单笔最低认购金额不低于1.00元，追加认购最低金额为1.00元，具体认购限额以销售机构的规定为准。 通过本基金管理人网上交易系统认购，单个基金账户的单笔最低认购金额不低于1.00元，追加认购最低金额为1.00元。 通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的单笔最低认购金额不低于1.00元，追加认购最低金额为1.00元。 3、投资者在首次认购本基金时，如尚未开立本公司基金账户，需按销售机构的规定，提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时办理，一次性完成，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。已开立本公司基金账户的投资者在原开户机构的网点购买本基金时不需再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，可办理增开交易账户业务。 4、发售期内投资人可以重复认购本基金，认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 三、个人投资者的开户与认购程序 （一）本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购程序 1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。 2、受理开户和认购的时间： 基金份额发售日的9:30—17:00（法定节假日及交易所公告的休市日不营业）。 3、个人投资者于我司直销中心开立基金账户需客户本人亲临柜台办理，个人客户所需提供的开户材料如下： （1）填妥并签字的《个人账户业务申请表》； （2）开户人出示身份证原件并提供复印件（正反面）； （3）银行储蓄存折或银行借记卡复印件； （4）填妥并签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》； （5）本公司要求的其他材料。 注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。 4、个人投资者申请认购本基金应提供以下材料： （1）填妥并签字的《基金交易申请表》； （2）转账凭证复印件； （3）出示身份证原件并提供身份证件复印件； （4）本公司要求的其他材料。 5、认购资金的划拨 （1）个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户： 账户名称：富荣基金管理有限公司 银行全称：中国工商银行深圳湾支行 银行账号：4000027719200579133 人行支付系统机构号：102584002776 （2）认购申请当日下午17：00之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购申请无效。 6、具体业务办理规则以本公司直销中心的规定为准，直销中心咨询电话：0755-84356649；传真：0755-83230902。 （二）通过富荣基金管理有限公司网站开户与认购程序 1、受理开户及认购的时间 基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务（认购期首日认购的起始时间为9:30），但工作日17：00之后以及法定节假日的认购申请，视为下一工作日提交的认购申请。 2、开户及认购程序 （1）投资者可登录本公司网站www.furamc.com.cn办理相关开户和认购等业务； （2）尚未开通富荣基金网上交易的个人投资者，可以登录本公司网站（www.furamc.com.cn），根据页面提示进行直销交易账户开户，在开户申请提交成功后，即可直接通过富荣基金网上交易平台进行认购和支付； （3）已经开通富荣基金网上交易的个人投资者，请直接登录富荣基金网上交易系统进行网上认购。 四、机构投资者的开户与认购程序 （一）本公司直销中心受理机构投资者的开户与认购申请程序如下： 1、本公司直销中心受理机构投资者的开户与认购申请。 2、开户和认购的时间： 基金份额发售日的9:30—17:00（法定节假日及交易所公告的休市日不营业）。 3、机构投资者于我司直销中心开立基金账户时须提交的材料： （1）提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《机构账户业务申请表》； （2）加盖单位公章的营业执照复印件； （3）加盖单位公章的由银行出具的银行账户证明复印件； （4）填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《富荣基金直销业务授权委托书》； （5）填妥并加盖单位公章的《机构客户预留印鉴卡》一式两份； （6）填妥并加盖单位公章的《富荣基金直销远程交易协议书》一式两份； （7）加盖单位公章的经办人的有效身份证明复印件（正反面）； （8）加盖单位公章的法定代表人的有效身份证复印件（正反面）； （9）填妥并加盖单位公章和授权经办人签字的《机构投资者风险承受力调查问卷》； （10）本公司要求提供的其他材料。 注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。其他非法人机构投资者办理开户业务流程可致电直销中心（电话：0755-84356649）咨询。 4、机构投资者办理认购申请时须提交以下材料： （1）填妥并加盖预留印鉴及授权经办人签字的《基金交易申请表》； （2）认购款项转账凭证复印件。 （3）本公司要求的其他材料。 5、认购资金的划拨 （1）机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户： 账户名称：富荣基金管理有限公司 银行全称：中国工商银行深圳湾支行 银行账号：4000027719200579133 人行支付系统机构号：102584002776 （2）认购申请当日下午17：00之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则当日申请无效。 6、具体业务办理规则以本公司直销中心的规定为准，直销中心咨询电话：0755-84356649，传真：0755-83230902。 （二）本公司网上交易系统尚未开通机构投资者的开户、交易等业务。 五、清算与交割 1、投资人无效认购资金将于本基金注册登记机构确认为无效后3个工作日内向投资人指定账户划出。 2、基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。 3、本基金持有人权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成注册登记。 六、基金的验资与基金合同生效 1、募集期截止后，基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）及其所生利息一并划入在基金托管行的专用验资账户，并委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数证明。 2、若基金合同达到生效条件，基金管理人向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人在收到其书面确认的次日公告。 3、若因本基金未达到法定生效条件而导致基金合同无法生效，则基金管理人将承担全部基金募集费用，将所募集的资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。 七、本次份额发售当事人或中介机构 （一）基金管理人 名称：富荣基金管理有限公司 注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房 办公地址：深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层 法定代表人：王亦伟 成立时间：2016年1月25日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监许可【2015】3118号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2亿元人民币 存续期间：永续经营 （二）基金托管人 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 办公地址：浙江省杭州市拱墅区环城西路76号 法定代表人：张荣森（代为履行法定代表人职责） 联系人：林彬 电话：0571-88269636 传真：0571-88268688 成立时间：1993年04月16日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币21,268,696,778元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》证监许可〔2013〕1519号 （三）直销机构 富荣基金管理有限公司，有关内容同上。 公司网址：www.furamc.com.cn （四）其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。 （五）登记机构 名称：富荣基金管理有限公司 住所：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房 办公地址：深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层 法定代表人：王亦伟 电话：0755-84356633 传真：0755-83230787 联系人：黄文飞 （六）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：陆奇、安冬 联系人：陆奇 （七）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 法定代表人：毛鞍宁 电话：+861058153000 传真：+861085188298 签字注册会计师：吴翠蓉高鹤 联系人：吴翠蓉 富荣基金管理有限公司 2023年8月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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