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| 朱雀产业精选混合A(018405) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3427780 | ||||||||
| 基金代码 | 018405 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-07 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下全部基金获配非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司（股票简称：福莱特，代码：601865）非公开发行股票的认购。且福莱特玻璃集团股份有限公司已于2023年8月3日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下全部基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 444,300 总成本（元） 13,040,205.00 总成本占基金净资产比例（%） 1.0040 账面价值（元） 14,541,939.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.1196 锁定期 6个月 基金名称 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 120,600 总成本（元） 3,539,610.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.9999 账面价值（元） 3,947,238.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.1150 锁定期 6个月 基金名称 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 389,400 总成本（元） 11,428,890.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.9702 账面价值（元） 12,745,062.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.0819 锁定期 6个月 基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 1,445,300 总成本（元） 42,419,555.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.9867 账面价值（元） 47,304,669.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.1003 锁定期 6个月 基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 1,775,500 总成本（元） 52,110,925.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.9887 账面价值（元） 58,112,115.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.1026 锁定期 6个月 基金名称 朱雀企业优选股票型证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 986,700 总成本（元） 28,959,645.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.9959 账面价值（元） 32,294,691.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.1106 锁定期 6个月 基金名称 朱雀产业智选混合型证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 150,600 总成本（元） 4,420,110.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.9836 账面价值（元） 4,929,138.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.0969 锁定期 6个月 基金名称 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 34,100 总成本（元） 1,000,835.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.1236 账面价值（元） 1,116,093.00 账面价值占基金净资产比例（%） 0.1379 锁定期 6个月 基金名称 朱雀产业精选混合型证券投资基金 获配股票 福莱特（601865） 获配数量（股） 100,200 总成本（元） 2,940,870.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.9997 账面价值（元） 3,279,546.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.1148 锁定期 6个月 注：基金净资产、账面价值为2023年8月3日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.rosefinchfund.com）或拨打客服热线（400-921-7211）咨询相关情况。 特此公告。 朱雀基金管理有限公司 2023年8月7日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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