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| 英大领先回报A(000458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 341549 | ||||||||
| 基金代码 | 000458 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2015年3月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年3月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 基金简称 领先回报 基金主代码 000458 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月5日 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 98,748,402.99 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策略，寻找能够持续为股东创造价值的投资标的，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。 投资策略 本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资组合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 50%×沪深300指数+50%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 英大基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张宁 李春磊 联系电话 010-59112066 010-6516 9830 电子邮箱 zhangning@ydamc.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-890-5288 400-830-8003 传真 010-59112222 020-65169555 注册地址 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 广州市东风东路713号 办公地址 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 北京市东城区东长安街甲2号广发银行大厦四层 邮政编码 100020 100005 法定代表人 张传良 董建岳 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ydamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年3月5日-2014年12月31日 本期已实现收益 19,844,799.68 本期利润 20,221,045.70 加权平均基金份额本期利润 0.1654 本期加权平均净值利润率 16.14% 本期基金份额净值增长率 20.94% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 期末可供分配利润 10,929,441.82 期末可供分配基金份额利润 0.1107 期末基金资产净值 110,784,617.95 期末基金份额净值 1.1219 3.1.3 累计期末指标 2014年末 基金份额累计净值增长率 20.94% 注：：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 5、本基金成立于2014年3月5日，本报告期不完整且没有过往可比期间。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.91% 1.23% 21.22% 0.82% -14.31% 0.41% 过去六个月 18.74% 1.05% 29.77% 0.66% -11.03% 0.39% 自基金合同生效日起至今（2014年03月05日-2014年12月31日） 20.94% 0.90% 30.27% 0.61% -9.33% 0.29% 注：①本基金合同于2014年3月5日生效； ②本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数+50%*上证国债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，截止报告期末本基金运行未满一年。图示日期为2014年3月5日至2014年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2014年3月5日，截止报告期末本基金运行未满一年。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2014年 0.800 4,525,485.73 1,388,450.40 5,913,936.13 合计 0.800 4,525,485.73 1,388,450.40 5,913,936.13 注：本基金成立于2014年3月5日，于2014年9月12日分红,每份分红金额0.08元。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金已增资至2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。 截至报告期末，本公司管理3只开放式证券投资基金-英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦岭 研究部副总经理，本基金基金 2014年3月5日 － 9 秦岭先生，清华大学管理学硕士。9年证券、基金行业从业经历。2012年9月加入我公司，现任英大基金管理有限公司研究部副总经理。历任国务院发展研究中心助理研究员，天弘基金研究部研究员，大成基金研究部研究员，中国国际金融有限公司研究部高级经理。 赵强 权益投资部基金经理，本基金基金经理 2014年3月5日 － 12 赵强先生，南开大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司，现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。具备16年金融业从业经历，其中12年基金行业从业经历。历任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、特定客户资产管理组合、社保基金、企业年金等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。 监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，经济下行压力加大，房地产销售数据整体疲弱。从3月份开始，各项深化改革的措施不断推进，政府也陆续推出了稳增长的政策。2014年前三季度，股市继续延续2013年的风格，新经济的成长股在传统经济低迷和转型的大背景下持续火热；随着新一届政府在经济政治等领域积极作为，市场信心急剧膨胀，并影响居民资产配置向股市转移，2014年4季度以金融股为代表的大盘蓝筹股迅速爆发。 在投资策略上，我们在二季度市场调整中持续加仓符合未来发展趋势的信息技术、文化传媒、医药、军工等行业，以及估值较低的食品饮料、家电等消费品行业，取得了一定的收益。四季度我们做出了调整，增持了大金融类、建材、机械类个股，减持新经济成长股。市场的上涨超出了我们的预期，我们调仓的力度明显不足。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金的累计单位净值是1.2019，份额净值增长率为20.94%，同期业绩比较基准收益率为30.27%，基金表现落后业绩比较基准9.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，国内仍处于转型和换挡期，经济仍将继续在底部震荡。2015年国内房地产面临人口结构拐点和高库存重压，制造业受制于产能过剩、高杠杆，海外需求偏弱，国内经济面继续承压。不过在政府继续托底的思维下国内经济会保持稳定，货币政策预计继续整体保持稳定，年内降息降准都有空间。 目前看，改革预期还在，市场估值水平不高，市场向下的空间不大。我们认为今年证券市场仍有不错的投资机会，后续改革政策的陆续落地还会带来市场的活跃。但是估值提升带来的空间已经有限，后续需要经济基本面的改善来助力股市进一步走高。 2015年我们看好的各类型的服务业和高端装备制造业。具体而言，看好产业升级的高端装备、新材料，运营效率提升或受益于资产整合的国企，具有较好盈利模式的互联网企业，金融、医疗等服务业，以及受益于去产能和环保趋严的环保、钢铁、化工等行业的部分子领域。在产业转型和升级的背景下，新兴产业仍充满了投资机会，不过对投资时点和个股的选择提出了很高要求。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于2014年9月10日宣告本2014年度第1次分红，向截至2014年9月12日止在本基金注册登记人建信基金管理有限责任公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.80元，收益分配基准日为2014年9月9日，共发放红利人民币元5,913,936.13元,其中现金分红人民币4,525,485.73元，红利再投形式发放人民币1,388,450.40元，符合法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对英大领先回报混合型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守相关法律法规、合同协议及其他有关规定，不存在损害本基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照相关法律法规、合同协议及其他有关规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对本基金资产净值计算以及费用开支等方面进行了认真地复核，未发现管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本年度报告中的基本情况、主要财务指标、投资组合报告等内容，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务信息真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2014年年度财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了瑞华审字(2015)第01390127号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 12,716,869.70 结算备付金 1,135,731.94 存出保证金 161,625.60 交易性金融资产 7.4.7.2 95,471,460.48 其中：股票投资 95,471,460.48 基金投资 债券投资 － 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 7.4.7.3 － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － 应收证券清算款 5,385,545.32 应收利息 7.4.7.5 3,745.53 应收股利 － 应收申购款 42,608.69 递延所得税资产 － 其他资产 7.4.7.6 － 资产总计 114,917,587.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 7.4.7.3 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 1,828,510.44 应付赎回款 1,207,993.33 应付管理人报酬 153,540.08 应付托管费 25,590.03 应付销售服务费 － 应付交易费用 7.4.7.7 552,477.23 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 7.4.7.8 364,858.20 负债合计 4,132,969.31 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 98,748,402.99 未分配利润 7.4.7.10 12,036,214.96 所有者权益合计 110,784,617.95 负债和所有者权益总计 114,917,587.26 注：1. 报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.1219元，基金份额总额98,748,402.99份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年12月31日。 3. 本基金成立于2014年3月5日，因此无上年度末数据。 7.2 利润表 会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金 本报告期：2014年3月5日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年3月5日至2014年12月31日 一、收入 24,191,013.38 1.利息收入 909,810.12 其中：存款利息收入 7.4.7.11 302,370.48 债券利息收入 23,538.81 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 583,900.83 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,465,335.80 其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,251,430.61 基金投资收益 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.14 42,569.44 7.4.7.15 7.4.7.14.4 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 7.4.7.16 － 股利收益 7.4.7.17 1,171,335.75 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 376,246.02 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 439,621.44 减：二、费用 3,969,967.68 1．管理人报酬 1,545,536.95 2．托管费 257,589.49 3．销售服务费 － 4．交易费用 7.4.7.20 1,805,537.24 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 7.4.7.21 361,304.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,221,045.70 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,221,045.70 注：本基金成立于2014年3月5日，因此无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金 本报告期：2014年3月5日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年3月5日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 161,922,767.08 － 161,922,767.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 20,221,045.70 20,221,045.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -63,174,364.09 -2,270,894.61 -65,445,258.70 其中：1.基金申购款 84,437,612.50 3,834,595.26 88,272,207.76 2.基金赎回款 -147,611,976.59 -6,105,489.87 -153,717,466.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -5,913,936.13 -5,913,936.13 五、期末所有者权益 （基金净值） 98,748,402.99 12,036,214.96 110,784,617.95 注：本基金成立于2014年3月5日，因此无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 杨峰 ————————— 基金管理人负责人 赵照 ————————— 主管会计工作负责人 吕向鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.1.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财[200510号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ②本报告期本基金关联方未发生变化。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.4.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,545,536.95 其中：支付销售机构的客户维护费 465,752.16 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 257,589.49 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2014年3月5日至2014年12月31日 基金合同生效日（2014年3月5日）持有的基金份额 10,000,000.00 期初持有的基金份额 － 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 772,797.53 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 － 期末持有的基金份额 10,772,797.53 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 10.91% 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年3月5日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 12,716,869.70 284,931.94 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.5 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.5.1.1 受限证券类别： 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 002736 国信证券 2014-12-23 2015-01-15 非公开发行 5.83 10.16 6,500 37,895.00 66,040.00 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 002396 星网锐捷 2014-10-20 拟披露重大事项 27.31 2015-02-09 30.04 80,000 2,258,888.00 2,184,800.00 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 95,471,460.48 83.08 其中：股票 95,471,460.48 83.08 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 13,852,601.64 12.05 7 其他各项资产 5,593,525.14 4.87 8 合计 114,917,587.26 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 54,523,842.48 49.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,005,200.00 1.81 E 建筑业 8,572,800.00 7.74 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 6,258,538.00 5.65 H 住宿和餐饮业 1,981,440.00 1.79 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,148,540.00 9.16 J 金融业 4,712,500.00 4.25 K 房地产业 7,268,600.00 6.56 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 95,471,460.48 86.18 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600502 安徽水利 460,000 5,354,400.00 4.83 2 002690 美亚光电 132,907 4,731,489.20 4.27 3 000826 桑德环境 150,000 4,102,500.00 3.70 4 000786 北新建材 150,000 3,792,000.00 3.42 5 000860 顺鑫农业 200,000 3,736,000.00 3.37 6 601318 中国平安 50,000 3,735,500.00 3.37 7 600549 厦门钨业 110,000 3,627,800.00 3.27 8 002481 双塔食品 200,000 3,498,000.00 3.16 9 000002 万科A 250,000 3,475,000.00 3.14 10 002271 东风雨虹 100,000 3,334,000.00 3.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000848 承德露露 12,714,514.02 11.48 2 002241 歌尔声学 11,858,722.92 10.70 3 002065 东华软件 9,608,245.12 8.67 4 600315 上海家化 9,602,125.00 8.67 5 000625 长安汽车 8,845,397.32 7.98 6 000651 格力电器 8,757,809.98 7.91 7 600030 中信证券 7,721,000.00 6.97 8 600549 厦门钨业 7,665,264.00 6.92 9 002690 美亚光电 7,405,939.08 6.68 10 601318 中国平安 7,064,038.00 6.38 11 601601 中国太保 6,951,400.00 6.27 12 600519 贵州茅台 6,939,346.10 6.26 13 002279 久其软件 6,890,216.00 6.22 14 600535 天士力 6,830,719.92 6.17 15 002410 广联达 6,696,080.00 6.04 16 000596 古井贡酒 6,661,197.50 6.01 17 002271 东风雨虹 6,654,716.00 6.01 18 600837 海通证券 6,452,730.00 5.82 19 002303 美盈森 6,435,027.96 5.81 20 600594 益佰制药 6,250,381.00 5.64 21 601166 兴业银行 6,161,500.00 5.56 22 000623 吉林敖东 6,155,867.13 5.56 23 000069 华侨城A 5,925,396.11 5.35 24 601328 交通银行 5,757,000.00 5.20 25 600502 安徽水利 5,481,020.00 4.95 26 601628 中国人寿 5,341,700.00 4.82 27 002023 海特高新 5,148,336.00 4.65 28 601668 中国建筑 5,138,300.00 4.64 29 600153 建发股份 5,095,796.00 4.60 30 600887 伊利股份 5,067,399.50 4.57 31 600037 歌华有线 5,024,146.38 4.54 32 600970 中材国际 4,946,640.00 4.47 33 600000 浦发银行 4,773,800.00 4.31 34 600118 中国卫星 4,738,595.16 4.28 35 002051 中工国际 4,531,115.68 4.09 36 600276 恒瑞医药 4,404,967.80 3.98 37 601633 长城汽车 4,360,625.76 3.94 38 002665 首航节能 4,360,000.00 3.94 39 000826 桑德环境 4,320,964.20 3.90 40 300049 福瑞股份 4,160,285.34 3.76 41 600010 包钢股份 4,144,162.50 3.74 42 600176 中国玻纤 4,122,456.68 3.72 43 000786 北新建材 4,115,400.00 3.71 44 600690 青岛海尔 4,109,221.00 3.71 45 300157 恒泰艾普 4,095,170.50 3.70 46 300199 翰宇药业 4,012,648.10 3.62 47 000860 顺鑫农业 4,005,877.00 3.62 48 000858 五粮液 3,895,400.00 3.52 49 601098 中南传媒 3,893,176.08 3.51 50 601311 骆驼股份 3,822,782.88 3.45 51 300079 数码视讯 3,807,680.00 3.44 52 600066 宇通客车 3,782,300.00 3.41 53 600372 中航电子 3,630,384.95 3.28 54 002179 中航光电 3,627,807.00 3.27 55 002481 双塔食品 3,619,219.20 3.27 56 002229 鸿博股份 3,604,472.38 3.25 57 300335 迪森股份 3,586,895.00 3.24 58 600351 亚宝药业 3,558,000.00 3.21 59 300075 数字政通 3,543,435.03 3.20 60 600366 宁波韵升 3,518,537.60 3.18 61 002035 华帝股份 3,506,002.00 3.16 62 600048 保利地产 3,413,100.00 3.08 63 600804 鹏博士 3,397,160.00 3.07 64 600643 爱建股份 3,381,050.00 3.05 65 002396 星网锐捷 3,377,338.00 3.05 66 000851 高鸿股份 3,375,720.00 3.05 67 002139 拓邦股份 3,347,859.34 3.02 68 002111 威海广泰 3,325,168.40 3.00 69 600271 航天信息 3,287,642.00 2.97 70 000402 金融街 3,245,584.00 2.93 71 600686 金龙汽车 3,219,169.36 2.91 72 600016 民生银行 3,204,000.00 2.89 73 300026 红日药业 3,189,730.00 2.88 74 000961 中南建设 3,145,600.00 2.84 75 002390 信邦制药 3,138,010.88 2.83 76 600469 风神股份 3,080,042.67 2.78 77 002231 奥维通信 3,076,923.24 2.78 78 600019 宝钢股份 3,072,200.00 2.77 79 601989 中国重工 3,070,500.00 2.77 80 300070 碧水源 3,039,050.00 2.74 81 600138 中青旅 3,005,000.00 2.71 82 000002 万科A 2,987,300.00 2.70 83 300017 网宿科技 2,956,102.00 2.67 84 600557 康缘药业 2,934,291.65 2.65 85 000400 许继电气 2,896,864.58 2.61 86 600522 中天科技 2,870,928.35 2.59 87 002501 利源精制 2,857,889.00 2.58 88 002253 川大智胜 2,793,475.66 2.52 89 002376 新北洋 2,735,530.00 2.47 90 002465 海格通信 2,721,461.90 2.46 91 601555 东吴证券 2,682,154.01 2.42 92 300095 华伍股份 2,673,788.00 2.41 93 300208 恒顺电气 2,634,538.00 2.38 94 300287 飞利信 2,601,523.45 2.35 95 300072 三聚环保 2,600,000.00 2.35 96 601336 新华保险 2,584,000.00 2.33 97 002662 京威股份 2,562,894.00 2.31 98 000157 中联重科 2,510,974.10 2.27 99 600376 首开股份 2,468,187.06 2.23 100 002354 科冕木业 2,356,025.00 2.13 101 600021 上海电力 2,355,000.00 2.13 102 300045 华力创通 2,342,178.00 2.11 103 600201 金宇集团 2,340,713.34 2.11 104 002475 立讯精密 2,327,159.00 2.10 105 300271 华宇软件 2,323,150.00 2.10 106 000712 锦龙股份 2,314,171.05 2.09 107 000555 神州信息 2,298,937.51 2.08 108 601100 恒立油缸 2,296,550.00 2.07 109 300010 立思辰 2,284,548.00 2.06 110 300150 世纪瑞尔 2,268,880.00 2.05 111 300337 银邦股份 2,263,367.00 2.04 注：买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000848 承德露露 13,123,143.30 11.85 2 002241 歌尔声学 11,606,539.51 10.48 3 600030 中信证券 9,105,169.00 8.22 4 600315 上海家化 8,985,325.50 8.11 5 000651 格力电器 8,664,490.87 7.82 6 000596 古井贡酒 8,011,410.62 7.23 7 002279 久其软件 7,766,710.00 7.01 8 000625 长安汽车 7,660,295.05 6.91 9 601601 中国太保 7,540,576.90 6.81 10 002065 东华软件 7,223,869.60 6.52 11 600519 贵州茅台 7,167,143.06 6.47 12 600837 海通证券 7,076,100.00 6.39 13 002410 广联达 6,962,308.54 6.28 14 600535 天士力 6,673,003.62 6.02 15 601628 中国人寿 6,341,995.00 5.72 16 601668 中国建筑 5,882,500.00 5.31 17 000623 吉林敖东 5,792,393.20 5.23 18 002023 海特高新 5,761,800.00 5.20 19 600594 益佰制药 5,608,000.00 5.06 20 600037 歌华有线 5,561,942.00 5.02 21 600153 建发股份 5,000,275.10 4.51 22 000069 华侨城A 4,961,951.16 4.48 23 600887 伊利股份 4,914,562.45 4.44 24 601318 中国平安 4,913,200.00 4.43 25 600118 中国卫星 4,749,310.00 4.29 26 300049 福瑞股份 4,576,636.50 4.13 27 002051 中工国际 4,515,002.44 4.08 28 601166 兴业银行 4,488,500.00 4.05 29 601633 长城汽车 4,450,236.40 4.02 30 600010 包钢股份 4,415,612.50 3.99 31 002665 首航节能 4,394,000.00 3.97 32 002303 美盈森 4,391,726.00 3.96 33 600276 恒瑞医药 4,338,468.54 3.92 34 600549 厦门钨业 4,326,773.35 3.91 35 300199 翰宇药业 4,310,530.00 3.89 36 600690 青岛海尔 4,198,780.00 3.79 37 000858 五粮液 4,099,910.00 3.70 38 600066 宇通客车 4,066,811.00 3.67 39 300075 数字政通 4,064,035.26 3.67 40 601311 骆驼股份 3,985,929.75 3.60 41 601098 中南传媒 3,982,156.21 3.59 42 002179 中航光电 3,977,485.90 3.59 43 600000 浦发银行 3,940,000.00 3.56 44 600643 爱建股份 3,757,800.00 3.39 45 600372 中航电子 3,711,185.81 3.35 46 002662 京威股份 3,662,758.00 3.31 47 601336 新华保险 3,640,200.00 3.29 48 002111 威海广泰 3,618,656.63 3.27 49 002035 华帝股份 3,601,449.00 3.25 50 002271 东风雨虹 3,571,450.00 3.22 51 600271 航天信息 3,554,761.92 3.21 52 300079 数码视讯 3,514,144.57 3.17 53 002139 拓邦股份 3,446,166.70 3.11 54 300157 恒泰艾普 3,397,490.02 3.07 55 002501 利源精制 3,392,896.82 3.06 56 600366 宁波韵升 3,377,585.08 3.05 57 600804 鹏博士 3,369,650.00 3.04 58 002231 奥维通信 3,313,974.20 2.99 59 000961 中南建设 3,298,650.69 2.98 60 601328 交通银行 3,287,636.00 2.97 61 600048 保利地产 3,270,100.00 2.95 62 600176 中国玻纤 3,268,133.85 2.95 63 002229 鸿博股份 3,266,077.06 2.95 64 002465 海格通信 3,244,858.15 2.93 65 000402 金融街 3,233,400.00 2.92 66 600016 民生银行 3,229,000.00 2.91 67 002390 信邦制药 3,216,222.80 2.90 68 600557 康缘药业 3,145,552.65 2.84 69 000851 高鸿股份 3,123,318.63 2.82 70 600469 风神股份 3,089,810.76 2.79 71 300026 红日药业 2,974,240.00 2.68 72 300335 迪森股份 2,929,000.00 2.64 73 601989 中国重工 2,925,000.00 2.64 74 600522 中天科技 2,896,383.70 2.61 75 000400 许继电气 2,890,805.50 2.61 76 600138 中青旅 2,856,000.00 2.58 77 300150 世纪瑞尔 2,767,420.00 2.50 78 002376 新北洋 2,744,424.00 2.48 79 002354 科冕木业 2,720,571.00 2.46 80 601555 东吴证券 2,707,200.00 2.44 81 300010 立思辰 2,647,997.50 2.39 82 300017 网宿科技 2,570,930.00 2.32 83 002253 川大智胜 2,548,578.68 2.30 84 600373 中文传媒 2,457,480.00 2.22 85 300208 恒顺电气 2,438,597.52 2.20 86 300045 华力创通 2,416,692.00 2.18 87 600201 金宇集团 2,406,767.81 2.17 88 300271 华宇软件 2,402,535.85 2.17 89 300287 飞利信 2,397,684.86 2.16 90 002690 美亚光电 2,390,050.28 2.16 91 000401 冀东水泥 2,381,700.00 2.15 92 000712 锦龙股份 2,366,450.00 2.14 93 600990 四创电子 2,332,701.00 2.11 94 600329 中新药业 2,306,863.02 2.08 95 600021 上海电力 2,252,413.83 2.03 96 300168 万达信息 2,225,684.00 2.01 97 600376 首开股份 2,220,180.06 2.00 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 654,628,423.69 卖出股票的收入（成交）总额 580,784,639.84 注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告标志日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,625.60 2 应收证券清算款 5,385,545.32 3 应收股利 － 4 应收利息 3,745.53 5 应收申购款 42,608.69 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,593,525.14 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 1,936 51,006.41 16,620,800.88 16.83% 82,127,602.11 83.17% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 323,188.41 0.33% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,772,797.53 10.91% 10,000,000.00 10.13% 3年 基金管理人高级管理人员 107,727.98 0.11% 100,000.00 0.10% 3年 基金经理等人员 215,460.43 0.22% 200,000.00 0.20% 3年 基金管理人股东 － － － － 3年 其他 － － － － 3年 合计 110,959,985.94 112.37% 10,300,000.00 10.43% 3年 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年3月5日)基金份额总额 161,922,767.08 本报告期期初基金份额总额 161,922,767.08 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 84,437,612.50 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 147,611,976.59 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 98,748,402.99 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于2014年6月5日发布公告，张传良董事长自2014年6月3日起不再代理总经理职务，杨峰先生自2014年6月3日起担任英大基金管理有限公司总经理职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。 本报告期内，基金托管人于2014年5月5日发布公告，禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资产托管部总经理，任命寻卫国先生为广发银行股份有限公司资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用人民币60,000元。该审计机构从本基金成立即为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 317,722,928.06 25.73% 289,254.25 26.68% 0.2668 兴业证券 1 282,307,877.12 22.86% 236,457.20 21.81% 0.2181 中信证券 1 238,867,029.56 19.34% 217,464.64 20.06% 0.2006 宏源证券 1 198,816,309.15 16.10% 181,002.33 16.70% 0.167 方正证券 1 197,306,028.64 15.98% 159,897.14 14.75% 0.1475 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ:公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ:有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅲ:有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ:对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围； ⅱ:对交易单元候选券商的研究服务进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。 ⅲ:协议签署及通知托管人,本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。 ④本基金交易单元均为新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 安信证券 － － 103,500,000.00 7.76% － － 兴业证券 － － － － － － 中信证券 4,560,516.80 94.89% 1,230,400,000.00 92.24% － － 宏源证券 － － － － － － 方正证券 245,625.00 5.11% － － － － |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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