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| 国联货币C(000846) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 337567 | ||||||||
| 基金代码 | 000846 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 119,621,577.90 基金份额净值： 1.292 基金份额累计净值： 1.292 日期 2015年3月18日 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 1.2402 4.856 000901 国开泰富货币市场基金 1.1712 4.600 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.3956 1.7437 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-03-18 1.7971 6.0290 000847 中融货币 2015-03-18 1.7315 5.7970 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0851 2015-3-18 信诚3个月理财债券B 000807 1.0851 2015-3-18 单位：人民币元 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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