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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 336961 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 118,066,926.66 基金份额净值： 1.245 基金份额累计净值： 1.245 日期 2015年3月16日 基金代码 基金简称 估值日期 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-03-14至2015-03-15 2.5400 5.2490 000847 中融货币 2015-03-14至2015-03-15 2.4085 5.0000 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-03-16 000379 平安大华日增利货币市场基金 11,802,487,491.64 11,768,028,542.24 2.9052 5.227 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 1.3212 4.850 000901 国开泰富货币市场基金 1.2545 4.596 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-03-16 1.8344 5.5620 000847 中融货币 2015-03-16 1.7913 5.3260 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 2.1715 2015-3-15 信诚3个月理财债券B 000807 2.1715 2015-3-15 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0854 2015-3-16 信诚3个月理财债券B 000807 1.0854 2015-3-16 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.3577 1.7058 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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