最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华商双债丰利债券C(000481) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3365593 | ||||||||
| 基金代码 | 000481 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于华商双债丰利债券型证券投资基金剩余财产分配的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华商双债丰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已召开基金份额持有人大会决定终止《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）。基金份额持有人大会决议于2023年5月16日生效，本基金最后运作日为2023年5月17日。 本基金自2023年5月18日至2023年7月7日期间进行了基金财产清算，基金管理人于2023年7月12日在基金管理人网站（www.hsfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）登载了《华商双债丰利债券型证券投资基金清算报告》（以下简称“清算报告”）。 根据本基金基金合同的约定，基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此，本基金的基金合同于2023年7月12日终止。 根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人民币207,514,067.68元，将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人。上述资金将于2023年7月14日自本基金托管账户划出。 剩余财产分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-700-8880）了解相关事宜。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2023年7月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |