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| 银华农业产业股票发起式C(014064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3364622 | ||||||||
| 基金代码 | 014064 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-12 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金产品 资料概要更新 编制日期：2023-07-10 送出日期：2023-07-12 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华农业产业股票发起式 基金代码 005106 下属基金简称 银华农业产业股票发起式A 下属基金代码 005106 下属基金简称 银华农业产业股票发起式C 下属基金代码 014064 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-09-28 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 唐能 2021-06-11 2009-07-10 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标 本基金通过重点投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司，在严格控制 风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中 国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司 债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和 相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本 基金界定的农业产业范围内股票不低于非现金基金资产的80%；本基金持有全部权 证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。 主要投资策略 本基金将根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际 市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公 司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势 判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权 益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实 现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益 水平。 业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 银华农业产业股票发起式A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率 备注 有期限（N） M＜50万元 1.50% 50万元≤M＜100万元 1.20% 申购费（前收费） 100万元≤M＜200万元 1.00% 200万元≤M＜500万元 0.60% 500万元≤M 1000元每笔 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 赎回费 30天≤N＜365天 0.50% 365天≤N＜730天 0.25% 730天≤N 0% 银华农业产业股票发起式C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率 备注 有期限（N） N＜7天 1.50% 赎回费 7天≤N＜30天 0.50% 30天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.2% 销售服务费 银华农业产业股票发起式A - 银华农业产业股票发起式C 0.20% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见本基金招募说明书（更新）“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险包括：1、基金合同终止的风险本基金基金合同在特定情况下可能终 止，基金份额持有人面临基金合同终止的风险。基金合同生效之日起三年后的对应自然日， 若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不 得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上 述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规 定执行。2、股票最低仓位风险基金管理人重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的 规定，正常情况下，本基金股票投资比例最低将保持在80%以上，无法完全规避股票市场的 下跌风险。3、投资股指期货的风险包括：（1）基差风险、（2）系统性风险、（3）保证金风 险、（4）合约展期风险；4、投资于资产支持证券的风险包括：本基金投资资产支持证券， 资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化 风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为 信用评级风险、法律风险等。5、投资科创板股票的风险包括：（1）市场风险、（2）流动性 风险、（3）信用风险、（4）集中度风险、（5）系统性风险、（6）政策风险。6、投资存托凭 证的风险。7、侧袋机制的相关风险。8、投资北京证券交易所股票的风险，包括：（1）上市 公司经营风险、（2）股价大幅波动风险、（3）流动性风险、（4）转板风险、（5）退市风险、 （6）系统性风险、（7）集中度风险、（8）政策风险、（9）监管规则变化的风险。 此外，本基金还将面临市场风险、基金运作风险等其他风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333 、010- 85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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