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| 达诚致益债券发起式A(017503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3362573 | ||||||||
| 基金代码 | 017503 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 达诚致益债券型发起式证券投资基金 基金简称 达诚致益债券发起式 基金主代码 017503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年7月11日 基金管理人名称 达诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《达诚致益债券型 发起式证券投资基金基金合同》、《达诚致益债券型发起式证券投资 基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 达诚致益债券发起式A 达诚致益债券发起式C 下属基金份额类别的交易代码 017503 017504 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可〔2022〕2784号 基金募集期间 自2023年5月4日至2023年7月7日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管 专户的日期 2023年7月11日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （单位：户） 43 份额类别 达诚致益债券发起式A 达诚致益债券发起式C 合计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （单位：元） 11,003,740.64 6,001,384.41 17,005,125.05 认购资金在募集期间产 生的利息（单位：元） 2,522.51 481.35 3,003.86 募 集 份 额 （单位：份） 有效认购 份额 11,003,740.64 6,001,384.41 17,005,125.05 利息结转 的份额 2,522.51 481.35 3,003.86 合计 11,006,263.15 6,001,865.76 17,008,128.91 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基 金 份 额 （单 位 ： 份） 10,002,250.02 0.00 10,002,250.02 占基金总 份额比例 90.88% 0.00 58.81% 其他需要 说明的事 项 无 无 无 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基 金 份 额 （单 位 ： 份） 5.00 10.03 15.03 占基金总 份额比例 0.00005% 0.00017% 0.00009% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2023年7月11日 注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。 （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。 3、发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,002,250.02 58.81% 10,002,250.02 58.81% 不少于3年 基金管理人高级管理 人员 0.00 0.00 0.00 0.00 － 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 － 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 － 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 － 合计 10,002,250.02 58.81% 10,002,250.02 58.81% 不少于3年 4、其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （2）本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 （3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线021-60581258或公司网站http://www.integrity-funds.com查询交易确认情况。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 达诚基金管理有限公司 2023年7月12日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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