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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 金鹰元安混合C(002513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3362350 | ||||||||
| 基金代码 | 002513 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰元安混合型证券投资基金2023年07月10日净值更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰基金管理有限公司于 2023 年 07 月 10 日在 XBRL 系统上传的 金鹰元安混合型证券投资基金 2023 年 07 月 10 日净值因精度问题而 导致展示不精确，现更正如下： 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 累计净值 000110 金鹰元安混合 A 2023/07/10 1.3519 1.8774 002513 金鹰元安混合 C 2023/07/10 1.3195 1.4585 由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。 2023 年 07 月 11 日 金鹰基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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