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| 前海开源中航军工指数分级B(150222) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 335947 | ||||||||
| 基金代码 | 150222 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-13 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：前海开源有限公司 基金托管托人 ：招商证券 目录 1. 基金托管 协议当事人 ............................................................................................................. 2 2. 的依据、目和原则 ..................................................................................... 4 3. 对理业务监督核查 ..................................................................... 5 4. ............................................................................... 12 5. 财产保....................................................................................................................... 13 6. 指令发送确认执行 ................................................................................................... 16 7. 交易及清算 收安排 ........................................................................................................... 19 8. 资净值计会........................................................................................... 24 9. 益分配 29 10. 信息披露 ..................................................................................................................... 30 11. 费用 ............................................................................................................................. 32 12. 份额持有名册............................................................................................. 35 13. 关文件档案存 ................................................................................................. 36 14. 更换 37 15. 禁止为 40 16. 变终与............................................................. 41 17. 违约责任 43 18. 争解决方式 44 19. 效力 ......................................................................................................... 45 20. 其他项 46 21. 签订 47 托管协议 4-1 鉴于前海开源基金管理有限公司系一家依照中国法律合成立并效存续的责任，按相关规定具备担人资格和能力拟募集发行航军工指数分级证券投； 招商股份托为明确之间权利义务特制订本协议。 除非另约《同》(以下简称“”)术语在用时应含若抵触准其条款解释 托管协议 4-2 1. 基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称： 前海开源有限公司 注册地址深圳市南山区粤兴二道6号 武汉大学产研楼 B815房 办福田7006万科富春东方厦22邮政编码518040 法定代表王兆华 成立日 期2013年 1月 23批准设机关及文中国证监会《于核的复》许可[2012]1751组织形式责任资本民币150，000，000元 存续 间永久经营范围募集、销售特客户其他业务 托招商券股份广省益路江苏A座38-45层 518026 宫少林 时199382014]78 托管协议 4-3 注册资本：人民币466,109.9829万元 存续期间持经营 范围证券纪；投咨询与交易、活动有关的财务顾问承销保荐自产管理融基金代为货公司提供中介绍业品。 托管协议 4-4 2. 基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的 依据 本《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“”)等有关律规、合同及其他定制。 二目是明确理与之间在财产保运作净值计算收益分配信息披露相互监督事宜权利义务职责，安全护份额持三原则 着平自愿诚实用充经商致签 托管协议 4-5 3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律规的 定及《合同》约，对投资范围、象进行监督。 明确风格或证券选择标准理应按照要求式提供品种池以便运用相技术系统实际是否符于存在疑义事项核查本将下融工具： 良好流动性包括中航军主题指数成份股备固收益产（国债企业公司次级可转换分离交易央票期短含超）质押买断回购银款等支持会允许其他但须如机构后履适当程序纳入不得部门章禁止务和自生效日起开始二比例述调整限(1)所市值占为90％－95％；低非现90％； 2)保净5％者到一年内政府； 3)家发过10％； 4)全该5)权3％； 6)7)任何总额上 托管协议 4-6 0.5％； (8)本基金投资于同一原始权益人的各类产支持证券比例，不得超过净值10％； 9)有全部其市20％； 10)指信用级别)该规模11)管理合计12)应评为BBB以上含BBB)。 期间如果等下降、再符标准在报告发布之日起3个月内予卖出； 13)财参与股票行申购所额总数量拟公司次14)进入国银业场债回余40％；最长限1年到后展15)家流通受3％；15％；经和托协商可对调整16)单只中据度10％，并且17)140％； 18)法律及监会定《》约他制运衍生品种当根风险则严格授决策程具体关因波动变分置改革付价 托管协议 4-7 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定，管理应当在10个交易日内进行调整但中国证监会特殊情形除。 自同生效起6月组有关约期间范围、策略托对督与检查本开始法律或部门取消限制如适用于履程序后则再受相运财产买卖及其控股东实际者重大利害系公司发券承销从事他联目标和遵循份额持益优先原防冲突建立健全审批机评估按照市场平价格执必须得到意并予以披露提董议经过三分二独通至少每半年项（）根据《》协第15条九款禁止为方式互供构名单责任确保真性准完负时将更新送给若现列示醒采要措施阻该仍无权向报告已成前只能结算担由此造损失四参银债作业慎选择手各 托管协议 4-8 易对手所适用的交结算方式。 基金管理人应严格按照名单范围在银行间债券市场选择托监督是否事前提供和进可以每半年及更新，确定已与本次剔除但尚未仍协议如根据情况需要临时调整向说明由并发生3个工作日内商解决负责资信控制规则因不履合同而造成纠纷损失承担此任何法律若约违其他相关先予然后再追偿现没有或醒（五）《》投流通受限证中国会比例订策程风险度防动性、操等各种遵守处置预案额1.须为经批准非公开股票网下配售部分一期锁包括于布重大消息原停牌上回购质押登记司央存全保落实能够正常查询产 托管协议 4-9 存管问题，造成基金托人无法安全保本资产的责任与损失及因流通受限证券直接影响由理承担。 投不得预付何形式2.非公开发行股票应制订动性风险处置案并经其董事会批准包括但于需要解决比例调、困难以相关对措施有异常情况在首次前向提供负确采取积极效合时间内运作如巨额赎回或市场生剧烈变等原而导致现周转足支结算所出使连带赔偿此遭3.至少三个工日交书面料真实完整后上述： （1）中国监文件2）数量价格锁定期3）登记司央债签服务协议4）拟认购总账值4.两易指媒介披露名称和占净信息违反规未能进编临报告予5.根据权下项督 托管协议 4-10 （1）本基金投资流通受限证券时的法律规遵守情况。 2）在管理工作方面有关制度、动性风险处置预案建立与完善3）比例执行4）信息披露6.相对新定，从其六）托人根据及合同约中期票进监督1．应《于问题知》等并签订控补充协议2．将经董事会批准决策程以提供给是否额和确向拟购买数量价格划付指令所需保上述真实整七产净值计算份各类参考收到账费用开支入益分配宣传推介材料登载业绩表现核查八发项或际运违反电话醒书示式纠正积极助后下一日前形出回函就疑义解释举说明原因内改权随复促未能报告国 托管协议 4-11 （九）基金管理人有义务配合和协助托依照法律规、《同》本议对业执行核查。 发出的书面提示，应在定时间内答复并改正或就疑进解释举证；按要求需向中国监会报送督告事项积极供相关数据资料制度等十若现交易程序已经生效指令违反政其他者约当立即通知由此造成损失承担一重大为及限期纠将结果无拒绝阻挠方根使权采取拖延欺诈手段妨碍情节严警仍不 托管协议 4-12 4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括安全保财产、开设的资专门账户和证券复计算净值份额及各类参考根据指令办清交收相关信息披露监督投运作等为。 二发现擅自挪用未实分执或无故延迟划拨泄违反《法》合同本协议其他有规定时应以书面形式通知限期纠正到后并给出回函说明原因在内改上述权随促积极配但不于：提料供完整性真间答三重大报告中国会将结果当由拒绝阻挠方使采取拖欺诈手段妨碍效节严经警仍 托管协议 4-13 5. 基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1.应独立于理 人、托固有。 2.安全3.按照规定开设资专门账户和证 券4.对所不同分别置，与其他业务实行严格确完整5.《合》本协议约如特殊情况双方可另商解决未经指令得自运用处配任何包含依据中国结算公司数成场内交易收银扣费维护等6.因为投生由负责关当事到日期并通知没达及时采取措施进催此给造损失向追偿承担7.除法律外委第三二募集验间划入在登记限备付该或接受代办机构满停止份额总持符作后将属部聘请具从相会计师出报告参加2名以上注册签字效若届能条件退款宜义 托管协议 4-14 根据基金管理 人合法规的指令办资收付。 本银行预留印鉴由托保和使用2.专门账户开立，限于满足展业务需要不得假借名义其他任何；亦进以外活动3.应符监督机构有关定（四）证券与交易设1.在中国登记结算责公司上海分、深圳为联仅出或未经对方同意擅自转让卡负产运4.备并代表所完成一级清工作予积极协助互价差等取按照执5.若会议订日之后允许从事投品种涉及相无则比述五债《》生效民间市场持共签全回购主六因发而可律新 托管协议 4-15 2.法律规等有关定对相账户的开立和管 理另，从其办。 （七）基金财产投资价凭证保实物券、银行存款书由托人放于库也可入中央国债登记结算限责任公司上海分/深圳或票据营业心代持购买转让共同根指令属际效控制下在期间损坏灭失此生应承担以外机构不八与重大合签署负表原件别除本协议包括但年度审计信息披露及务至少各一份正后时加密方式将传真给并三十个工作日内送达处为《》终止15 托管协议 4-16 6. 指令的发送、确认和执行 基金管理人在运用财产时向托发送 资划拨及其他款项付指令，执行的、办名下往来等有关事。 （一）对员书面授权 1.应定专2.提供文件内容 包括被单预留印鉴签字样本注明相限3.收到原并当日经电话确认后即生效如果中载具体间该不得早于点则以为4.和负保密义务操作外任何泄露但法律规或机要求除二给写由支账额户加盖三程序 采传真方式双协商致按照《合同》营交易；严格依约出否力已撤销更改且根据议此无超承担责未情况结束将银业市场债券成章簿记系统需取消终止 托管协议 4-17 人要书面通知基金托管。 理应于划款前1个工作日向发送指令并确认 对求当天到账的，必须在15:30之后尽力执行 但不能保证成功如果某一时点则需提2小相关付条件已经具备将视为达间新股申购网下业务缴(T)班给最迟晚上午10:002.定专接收预先其名单与商和方式根据供授权文进表符形审查及慎验有内容印鉴真实性承担责任疑问3.办完毕资门户足够余额没充情况出可予立即由核、明原因此交易无效未该造损失（四）错误处程序 包括违反法 律规《合同》员或超越限履监督职现拒绝改正撤销说加盖用章五依照暂缓若者约六按自身财产投 托管协议 4-18 成的直接损失，由基金托管人赔偿此造。 （七）更换被授权员程序 理、改或终止对应立即将新文件以传真方式通知并经电话确认后生效原同时废在发出个工作日内送达正本之前按照容执行有关业务如果与不产责任承担于已撤无指令变超限受提过录音八其他事项 收要素是否齐全印鉴预留相符进检查现问题及报告合法财参购未上市债券代表手签署协议明约定户具体宜则需所 托管协议 4-19 7. 交易及清算交收安排 （一）选择证券买卖的经营机构 基金管理人负责代本。 标准是： 1.资历雄厚，信誉良好2.财务状况行为规范最近年未发生重大违而受到有关处罚3.内部、严格具备健全控制度并能满足运作高保密要求4.所需效安通讯条件交易设施符合进提供面息服5.研究实力较强固定和专门员及时期地宏观济业情市场走向个分析报告周根据投特题以上对考察后确承担相应任被签订单元使用协议由知托在法披露公中容将号佣费率等变更书形式二清算收排 与割 《国登记结限司付办》每月前3工日参低额新核调整当节表反映预留际数依现头寸；外汇划款 托管协议 4-20 指令具体办理。 如果因为基金托管人自身原在清算上造成 财产的损失，应由负责赔偿；未事先通知增加交易单元等宜致使接收数据不完整差错任承担需要独结资于违反市场操作规则定进行超买、卖及质押券欠库投困难和风险发现后立即解决此给本其他直采取合必措施确保T日终有足够头寸T+1导午10：00前补透支款项遵循述备影响与中国证登记限公司之间一级根融回购业务时用债将还到期约或折率变化扣对 处置执送划专门账户(除冻外)充权拒绝分考虑情况下符法律《同》协议得拖延实内0非按照相关流程2.录目核方式 （1）每披露净值须当天所际会计簿全真2） 托管协议 4-21 资金账目按日核实。 （3）证券的对 基管理人和托每交易结束后，确保双方相符月末物三）申购赎回业务处本规定 1.份额、认清算由或其委注册登记机构负责2.应将个开放转换式数据传送给递真性及时查收入到情况并根指令 划付出款项3.工作15:00前向发一上述有关准完整4.通过与建立 加密系统(包括电子盖章生效纸制汇总表)如因各种原该无法正常可协商解决自存5.他办事宜进行否则承担任6.于备户设为满足分红需要接受代在中国限公司7.程产当期知没达专门采取措施催此造成损失追偿8.拨够；导致不能垫义9.除约外投 托管协议 4-22 关的付款、赎回和分红 资金划拨时，基管理人需向托下达指令。 格式内容发送接收确认方等与投相同（四）申净额结算 专门账户“清”间遵循全交原则每日按照应差来定 或以此当存在15:00之前从往到后约通知；将14：出立即便于进行务如有足够因没导致不能及系造成责任由承担垫义五转换 1.本其它开展业函告并就事宜协商2.根据传数处具体递程序议权届公执3.法律规《合》六现案双核依信息披露办中国证监会媒介上报备对利入用给留必七银特别签署补充须采可 托管协议 4-23 3.基金管理人投资银行存款或办支取时，应提前书面通知托以便有足够的间履相业务操作程序。 托管协议 4-24 8. 基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值 的计算、复核与完成时间及程序 1.是指总减去负债后额。 份按照每个交易日闭市，除以当余数量各类参考根据《合同》给定公式得到估价精确0.001元小点第四位舍五入法 律规另有从其并告2.管理 人应对但或暂停外将结果发送托经无误由布二方和特殊情形处象 所拥股票权证券银行存款本息收项它投等(1)上包括在挂牌盘； 且最近济环境未生重大变化机构影响格事件如了可似品种现因素调整允2)实没3)中含利进 托管协议 4-25 调整最近交易市价，确定公允格； 4)所上不存在活跃场的有证券采用估值技术。 资产支持难以可靠计量情况下按成本(2)处于未期间应区分如理 ： 1)送股、转增配和开发票日挂牌同一方法该无（收盘）首次行债权3)明锁后非监管机构或业协会关规全国银等固益品种时两个别5)凿据表述进能客观反映其基金人根具体与托商6)相律及部门强制从新事项家现违《合》订程序者充维护份额利立即通知对共查原因双解决净算核义务由承担责任此就问题经各平础讨论仍达致意见向出加盖章书面说照结果外予布3.特殊形第造误差作为类参考错 托管协议 4-26 （三）基金份额净值及各类参考错误的处理方式 1.当或小数点后3位以内(含第)发生差时，视为；出现管人应立即予纠正通报托并采取合措施防止损失进一步扩大偏达到0.25％中国证监会备案0.5％公告、计算由负责此给持有和造成先行赔付按情形权向其他事追偿。 2.需要根据实际况界定双承担任经确认下条款： 1)本与关问题如在平等础上充分讨论尚不能致建议执财产2)若已复核而且未对过程提疑义求书面说明法律规投资者支就照费比例自相3)结果虽然多次重新避免布外4)于供信息包括但限申购赎回导引起3.券交易所登记司标指商送可抗力原因必适检查 托管协议 4-27 是未能发现该错误而造成的基金份额净值或各类参考计算，管理人、托免除赔偿责任。 但应积极采取必要措施消由此影响4.和于自技术系统设置产生尾差以结果为准5.前述内容如法律规者监部门另有定从其行业通做双方当事本着平等保护持利益原则进协商（四）暂停估与公告及情形 1.投资所涉证券交易场遇节假日因他营时； 2.不可抗力致使无确评价3.中国会《合同》认五制 度 按家关执六账册建立 核 并编财务报独地记录全套若对处存在分歧符查找到七表复收后知共出调整直至数据完一间安排 (1)每月束5个工作季之起15上半年6090 托管协议 4-28 报告应当经过审计。 《基金合同》生效不足两个月的，管理人可以编制期季度、半年或者(2)表复核 及时完成将有关提供托；在程中发现双方存符和共查明原因进行调整国家规定为准留充分间便于相（八）之前向业绩比较础数据结果 托管协议 4-29 9. 基金收益分配 一、基金利润 的构成 指息收入投资益公允价值变动和其他扣除相关费用后余额，已实现减去。 二可供分配截至准日未与中孰低数三原则 在存续期内本（包括前海开源航军工份AB）不进行法律规或监管机另有定从 托管协议 4-30 10. 基金信息披露 （一）保密义务 基金托管人和理应按法律规、《合同》的有关定进行信息披露，拟公开在之前予。 除募集证券投资办及其他外对运作中产生以从方获得业但是如下情况不视为或违反： 1.非因原导致被泄； 2.遵守服院判决裁仲国监会等机构命令所做出二内容 主要包括招说明书协议份额发售告效上市交易净值各类参考申购赎回价格期报年度半季临时澄清持大需经具事相计师审后可三职责 程序 过护利益宗旨诚实用严秘负与宜当照约于本章第条由复核项无误布()知积极配互督履式限间将通指 托管协议 4-31 定的全国性报刊和基金管理人互联网站等媒介披露。 根据法律规应由托公开信息，将通过指或当出现下述情况时可暂停延迟相关： (1)不抗力； 2)投资所涉及证券交易场遇节假日因其他原营业3)、《合同》中监会2.程序 按有须经复核文件起草并后告发生需要事项布3.本存放 予以在/处者免费查阅支付工间获得上制印保内容与完一致 托管协议 4-32 11. 基金费用 （一）基金管理费 的计提比例和方法 本按前日资产净值 1％年率。 算如下： H＝E×÷当天数 H为每应E二托0.2％三标指许可使用0.02％E×0.02％收取限季度人民币4万元，期间不足根据实际逐累至末支付由向发送划款令复核后于次10个工作内从财中性给证有公司若遇定节假、休等顺延相协议变更上述照必须依关规最迟新式施《信息披露办》在媒介告果约要求 托管协议 4-33 数许可方。 此项变更无需召开基金份额持有人大会（四）证券账户费用、交易财产划拨支付的银行维护上市和年《合同》生效后信息披露与关计师律等根据法规及相应协议定，列入当期由托管从中五不目 前包括但限于验资得；理因未履或完全义务导致出损失以处运作事发六调整 商一展情况率销售高须审低必最迟新实施日2在至少种指媒介公告七复核程序 式时间 1.对提本进2.每算逐累月末按向送款令次5个工内性给若遇节假休,顺延取抗力使结束之起 托管协议 4-34 作日内或不可抗力情形消除之起5个工支付。 （八）基金托管人发现理违反《法》、合同证券投资运办及其他有关规定从财产中列费用时，要求予以说明解释如无正当由拒绝 托管协议 4-35 12. 基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括的称和。 由注登记机构根据管理指令编制保，存期不于20年托分别15如能妥善则按相关法规承担责任在要求或半报前将资料送交得无故拒绝延误提供并证其真实性、准确完整所用业务以外他途遵守密义 托管协议 4-36 13. 基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 基金管理人应财产业务活动的记录、账册报表和其他相关资料。 托都当按规定期限不少于15 年二合同建立 1.签署重大文本后，及时将正送达处2.与划拨等有协议传真三变更助 若/发生未方义接任收件四各自职责完整原始凭证交易要承担密并至以上 托管协议 4-37 14. 基金管理人和基金托管人的更换 （一）基金管理人职责终止的情形 1.有下列之，： (1)被依法取消资格； 2)解散、撤销或宣告破产3)份额持大会任4)律规及中国证监定和《合同》约其他。 2.更换程序 必须照如进行提名新由托者单独计前海开源航军工AB各自10％以上含10％）决议在后6个月内对成该需经参加所表权三分二通过临时生指备案选日起效五报5)公2作媒介6)交接应妥善保业务料向办移手续收与核总值7)审当按聘请师事财并将结果予费用从支8)称变原要求替删除关字样 托管协议 4-38 （二）基金托管人职责终止的情形 1.有下列之一，： (1)被依法取消资格； 2)解散、撤销或宣告破产3)份额持大会任4)律规及中国证监定和《合同》约其他。 2.更换程序 提名新由理者单独计前海开源航军工AB各自10％以上含10％）决议在后6个月内对成该需经参加所表权三分通过临时生指备案选日起效五报5)公2作媒介6)交接应当妥善保财业务料办移手续收与核总值7)审按照聘请师事进行并将结果予费用从支条件如 托管协议 4-39 2.基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 3.公告：新任应在份额持有大会决议生效后2个工作日内指定媒介联合。 （四）接收业务或财产前，原继续履相关职责并保证不做出对利益造成损害为 托管协议 4-40 15. 禁止行为 本协议当事人禁止从的行为，包括但不限于： （一）基金管理、托将其固有财产或者他混同证券投资。 二公平地对待三利用份额持以外第牟取益四向违规承诺收担损失五泄漏运作和过程中任何尚未按法律定方式开披露信息六在没充足情况下发出指令赎回分红划拨七政上务独立, 高级员业相互兼职八私自动处根据合《》进除九列活1.销； 2.反贷款提供保3.无责4.买卖是国监会另5.6.内幕交易操纵价格及正7.十依照关由院督机构 托管协议 4-41 16. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本双方当事人经商致，可以对进行修改。 后新其内容不得与《基金合同》规定有任何冲突报中国证监会备案生效二终止出现情形 1.； 2.解散、依法被撤销破产或由他接资3.理权4.发律项三财清算 小组： 自之日起30个工作成立织并在督下员具从券相关业务格注册计师及指聘用 必要职责负保估价和分配民活动(1)时统2)债确认3)值4)制告5)请所外部审意见书6)将结果公7)5.期限为6月6.费是过 托管协议 4-42 由基金财产清算小组优先从中支付。 7.剩余资的分配 依据方案，将后全部扣除费用、交纳所欠税款并偿债务按份额持有人比例进行8.公告 过程关重大事项须及时；报经会计师审律出具法意见书国证监备于5个工作日内9.账册文件保存 托管15年以上 托管协议 4-43 17. 违约责任 （一）基金管理人、托不履行本协议或符合约定的，应当承担违责任。 二在各自职过程中反《法》者同和给财产份额持有造成损害分别对为依赔偿； 因共连带仅限于直接失三方事另就进权利及义务代表向追但是如发生下列情况可以免： 1）按照时效律规市场交易则作而等2）由投资原所3）存放外机构证券公司期货其他负清算收包括保账户内益该欺诈故意疏忽破4）抗力四范围采取必要措施尽防止扩大五虽已能够继续最度地护前提六控制素导致业出现差错然经适检查未误此除积极消减轻影响 托管协议 4-44 18. 争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争，双方当事人应通过商、调解决不能任何一均有权将提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照该届时效规则进行,地点为深圳。 是终局对约束力费用由败诉承担处理期间恪守基金管和托职责各自继续忠实勤勉尽履《合同》定义务维护份额持法益受中律辖 托管协议 4-45 19. 基金托管协议的效力 双方对托管协议的效力约定如下： （一）基金理人在向中国证监会申请发售份额时提交草案，应经当事盖章以及法代表或授权签根据意见修改。 注册文本为正式二自《合同》成立之日起生有期其至财产清算结果报备并公告止三具等律束四六持机构每 托管协议 4-46 20. 其他事项 如发生有权司法机关依冻结基金份额持人的时，管理应予以配合承担协助义务。 除本议明确定外用语适《同》约未尽事宜当据、律规等商办 托管协议 4-47 21. 基金托管协议的签订 本协议双方法定代表人或授权签章、订地日。 本页无正文，为《前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议》的签字盖章页。 基金管理人：有限公司（章） 法定代表人或授权代表（签字）： 基金托管人:招商证券股份有限公司（公章） 法定代表人或授权代表（签字）： 签订地：深圳 签订日： 年 月 日 |
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| 基金信息类型 | 基金托管协议 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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