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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 334833 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 江信聚福 交易代码 000583 基金资产净值 921,050,517.70 基金份额净值 1.0467 估值日期 2015年03月06日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-03-06 000379 平安大华日增利货币市场基金 12,616,422,545.68 12,580,852,368.51 1.1171 1.1171 4.791 基金代码: 000822 基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值: 115,766,762.83 基金份额净值: 1.190 基金份额累计净值: 1.190 日期 2015年3月6日 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-03-06 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.053 1.118 2015-03-06 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.048 1.113 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-03-06 000902 国开泰富货币市场基金 9.7775 10.685 2015-03-06 000901 国开泰富货币市场基金 9.7099 10.411 基金分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期 - 海富通纯债债券 2015-03-06 519060 海富通纯债债券C 1.757 1.757 2015-03-06 519061 海富通纯债债券A 1.766 1.766 2015-03-06 交易日期 2015-03-06 基金代码 000774 000775 000776 基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 基金份额净值 1.008 1.006 1.010 基金份额累计净值 1.008 1.006 1.010 资产净值 852,568,372.64 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 资产净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.2470 1.5951 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 0.997 0.997 3,410,969,456.86 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0867 2015-3-6 信诚3个月理财债券B 000807 1.0867 2015-3-6 基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 001014 中融融安保本混合 2015-03-06 1.003 1.003 585,156,777.18 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-03-06 1.2645 4.8670 000847 中融货币 2015-03-06 1.1987 4.6220 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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