最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘弘利债券A(000306) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3347508 | ||||||||
| 基金代码 | 000306 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘弘利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘弘利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023年07月04日 送出日期：2023年07月05日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘弘利债券 基金代码 000306 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年09月11日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘洋 开始担任本基金基金经理的日期 2022年10月10日 证券从业日期 2013年01月21日 其他 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在追求本金安全的基础上，力求获得较高的当期收益。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例不超过20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略 资产配置策略、债券类属配置策略、信用债券投资策略、国债及央行票据投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注: 详见《天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 M＜100万 0.10% 特定投资主体 100万≤M＜200万 0.08% 特定投资主体 200万≤M＜500万 0.04% 特定投资主体 500万≤M 1000元/笔 特定投资主体 M＜100万 1.00% 非特定投资主体 100万≤M＜200万 0.80% 非特定投资主体 200万≤M＜500万 0.40% 非特定投资主体 500万≤M 1000元/笔 非特定投资主体 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N 0.00% 注： 1、同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购 费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、本基金对特定投资主体实施优惠费率，具体特定投资主体范围请参见本基金招募说明书。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险： （1）对于每一份基金份额，在其封闭期，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。 （2）本基金基金份额在开放日可能面临流动性风险，对此，基金管理人将做好流动性管 理，以应对单个开放日可能出现的巨额赎回，但在应对可能出现的巨额赎回时，基金资产变现 仍有可能面临较大的冲击成本，基金份额持有人面临基金份额净值下降的风险。 （3）本基金以债券投资为主，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临 较高的市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 （4）本基金虽然力求通过债券、股票等资产的资产配置规避单一市场风险，但不能完成 抵御债券、股票等市场同时下跌的风险，并且可能因出现阶段性的资产错配而影响基金的收益 水平。 （5）本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债 券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评 级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债 券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料(包 括募集说明书、审计报告)不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 2、其他风险：普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风 险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘弘利债券型证券投资基金基金合同》 《天弘弘利债券型证券投资基金托管协议》 《天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书》 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |