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| 中信建投稳裕A(003573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3347072 | ||||||||
| 基金代码 | 003573 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 基金简称中信建投稳裕 基金主代码003573 基金合同生效日2016年11月7日 基金管理人名称中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资 基金基金合同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日2023年7月3日 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2023年度第一次分红 下属各类别基金的基金简称中信建投稳裕A 中信建投稳裕C 下属各类别基金的交易代码003573 007552 截止基准日下属 各类别基金的相 关指标 基准日下属各类别基金份额净值（单位: 人民币元） 1.0815 1.0312 基准日下属各类别基金可供分配利润（单 位:人民币元） 10,287,177.56 237.45 截止基准日下属各类别基金按照基金合同 约定的分红比例计算的应分配金额（单 位：人民币元） - - 本次下属各类别基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.220 0.120 注：根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2023年7月6日 除息日2023年7月6日 现金红利发放日2023年7月7日 分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2023年7月6日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人 将于2023年7月7日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自2023年7 月7日开始计算，2023年7月10日起投资者可以查询，本基金申购、赎回开放期间投资者可以赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年7月7日自基金托管账户划出,基金管理人将于2023年7月7日将红利款划入销售机构账户。 3其他需要提示的事项 （1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2023年7月6日除息 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红 方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一 次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望 修改分红方式的，请务必在2023年7月5日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分 红方式变更手续。 （4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金 管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买 者自负”原则，请投资者认真阅读《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因 分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基 金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 （5）销售机构及咨询方式 1）交通银行股份有限公司 网址：www.bankcomm.cn 联系电话：95559 2）上海浦东发展银行股份有限公司 网址：www.spdb.com.cn 联系电话：95528 3）北京银行股份有限公司 网址：www.bankofbeijing.com.cn 联系电话：95526 4）宁波银行股份有限公司 网址：www.nbcb.com.cn 联系电话：95574 5）北京农村商业银行股份有限公司 网址：www.bjrcb.com 联系电话：96198 6）杭州银行股份有限公司 网址：www.hzbank.com.cn 联系电话：95398、400-8888-508 7）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 网址：www.xinlande.com.cn 联系电话：400-166-1188 8）江苏汇林保大基金销售有限公司 网址：www.huilinbd.com 联系电话：025-66046166-849 9）大河财富基金销售有限公司 网址：www.urainf.com 联系电话:0851-88235678 10）上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 联系电话：95021、400-1818-188 11）上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 联系电话：400-700-9665 12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn 联系电话：95188-8 13）上海长量基金销售有限公司 网址：www.erichfund.com 联系电话：400-820-2899 14）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 联系电话：952555 15）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 联系电话：400-032-5885 16）嘉实财富管理有限公司 网址：www.harvestwm.cn 联系电话：400-021-8850 17）北京创金启富基金销售有限公司 网址：www.5irich.com 联系电话：010-66154828 18）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 网址：www.yixinfund.com 联系电话：400-6099-200 19）南京苏宁基金销售有限公司 网址：www.snjijin.com 联系电话：95177 20）北京中植基金销售有限公司 网址：www.zzfund.com 联系电话：400-8180-888 21）北京汇成基金销售有限公司 网址：www.hcjijin.com 联系电话：400-055-5728 22）北京广源达信基金销售有限公司 网址：www.niuniufund.com 联系电话：400-616-7531 23）济安财富（北京）基金销售有限公司 网址：www.jianfortune.com 联系电话：400-673-7010 24）上海万得基金销售有限公司 网址：www.520fund.com.cn 联系电话：400-799-1888 25）上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66liantai.com 联系电话：400-118-1188 26）泰信财富基金销售有限公司 网址：www.taixincf.com 联系电话：400-004-8821 27）上海基煜基金销售有限公司 网址：www.jiyufund.com.cn 联系电话：400-820-5369 28）上海攀赢基金销售有限公司 网址：www.pytz.cn 联系电话：021-68889082 29）上海陆金所基金销售有限公司 网址：www.lufunds.com 联系电话：400-821-9031 30）珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 联系电话：020-89629066 31）和耕传承基金销售有限公司 网址：www.hgccpb.com 联系电话：4000-555-671 32）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 网址：www.jnlc.com 联系电话：4008-909-998 33）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：https://kenterui.jd.com 联系电话：400-098-8511、400-088-8816 34）大连网金基金销售有限公司 网址：www.yibaijin.com 联系电话：4000-899-100 35）北京雪球基金销售有限公司 网址：www.danjuanapp.com 联系电话：400-159-9288 36）万家财富基金销售（天津）有限公司 网址：www.wanjiawealth.com 联系电话：010-59013895 37）中信建投期货有限公司 网址：www.cfc108.com 联系电话：400-8877-780 38）中信期货有限公司 网址：www.citicsf.com 联系电话：400-990-8826 39）中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 联系电话：95587、4008-888-108 40）中信证券股份有限公司 网址：www.cs.ecitic.com 联系电话：95548 41）申万宏源证券有限公司 网址：www.swhysc.com 联系电话：95523、400-889-5523 42）中信证券（山东）有限责任公司 网址：http://sd.citics.com 联系电话：95548 43）长城证券股份有限公司 网址：www.cgws.com 联系电话：95514、400-6666-888 44）中信证券华南股份有限公司 网址：www.gzs.com.cn 联系电话：95548 45）东海证券股份有限公司 网址：www.longone.com.cn 联系电话：95531、400-8888-588 46）恒泰证券股份有限公司 网址：www.cnht.com.cn 联系电话：956088 47）华西证券股份有限公司 网址：www.hx168.com.cn 联系电话：95584 48）申万宏源西部证券有限公司 网址：www.swhysc.com 联系电话：95523、400-889-5523 49）东方财富证券股份有限公司 网址：www.18.cn 联系电话：95357 50）联储证券有限责任公司 网址：www.lczq.com 联系电话：956006 51）中国人寿保险股份有限公司 网址：www.e-chinalife.com 联系电话：95519 52）招商银行股份有限公司招赢通 网址：http://fi.cmbchina.com 联系电话：95555 53）中信建投基金管理有限公司 网址：www.cfund108.com 联系电话：4009-108-108 中信建投基金管理有限公司 2023年7月5日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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