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| 湘财长兴灵活配置混合C(009170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3345035 | ||||||||
| 基金代码 | 009170 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有 限公司就旗下证券投资基金 2023 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净 值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额 净值 基金份额 累计净值 湘财长顺混合型发起 式证券投资基金 A 007012 国泰君安证 券股份有限 公司 0.7833 1.7071 湘财长顺混合型发起 式证券投资基金 C 007013 国泰君安证 券股份有限 公司 0.7749 1.6784 湘财长源股票型证券 投资基金 A 008128 海通证券股 份有限公司 0.9485 1.4407 湘财长源股票型证券 投资基金 C 008129 海通证券股 份有限公司 0.9288 1.4163 湘财长兴灵活配置混 合型证券投资基金 A 009169 浙商银行股 份有限公司 0.9271 0.9271 湘财长兴灵活配置混 合型证券投资基金 C 009170 浙商银行股 份有限公司 0.9129 0.9129 湘财长泽灵活配置混 合型证券投资基金 A 009907 安信证券股 份有限公司 1.3287 1.4712 湘财长泽灵活配置混 合型证券投资基金 C 009908 安信证券股 份有限公司 1.3097 1.4505 湘财长弘灵活配置混 合型证券投资基金 A 010076 中国银河证 券股份有限 公司 0.9476 0.9476 湘财长弘灵活配置混 合型证券投资基金 C 010077 中国银河证 券股份有限 公司 0.9371 0.9371 湘财久盈中短债债券 型证券投资基金 A 010810 浙商银行股 份有限公司 1.0898 1.0898 湘财久盈中短债债券 型证券投资基金 C 010811 浙商银行股 份有限公司 1.0790 1.0790 湘财创新成长一年持 有期混合型证券投资 基金 A 011550 宁波银行股 份有限公司 0.7961 0.7961 湘财创新成长一年持 有期混合型证券投资 基金 C 011551 宁波银行股 份有限公司 0.7871 0.7871 湘财周期轮动一年持 有期混合型证券投资 基金 013623 交通银行股 份有限公司 0.8428 0.8428 湘财久盛 39 个月定期 开放债券型证券投资 基金 A 013689 浙商银行股 份有限公司 1.0109 1.0419 湘财久盛 39 个月定期 开放债券型证券投资 基金 C 013690 浙商银行股 份有限公司 1.0073 1.0371 湘财成长优选一年持 有期混合型证券投资 基金 A 016029 宁波银行股 份有限公司 1.0300 1.0300 湘财成长优选一年持 有期混合型证券投资 基金 C 016030 宁波银行股 份有限公司 1.0253 1.0253 湘财研究精选一年持 有期混合型证券投资 基金 A 016781 浙商银行股 份有限公司 0.9563 0.9563 湘财研究精选一年持 有期混合型证券投资 基金 C 016782 浙商银行股 份有限公司 0.9537 0.9537 湘财鑫享债券型证券 投资基金 A 017809 上海银行股 份有限公司 0.9738 0.9738 湘财鑫享债券型证券 投资基金 C 017810 上海银行股 份有限公司 0.9730 0.9730 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 湘财基金管理有限公司 2023 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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