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蜂巢添盈纯债A(008566)  基金公开信息
流水号 3344996
基金代码 008566
公告日期 2023-07-01
编号 5
标题 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年上半年度基金份额净值公告
信息全文
经基金托管人复核，截至 2023 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额净值
（元）
基金份额累计净值
（元）
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A
0.8708 0.8708
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8537 0.8537
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A
1.0465 1.1430
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C
1.0457 1.1422
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A
1.0868 1.1623
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C
1.1377 1.1742
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A
1.0831 1.1281
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C
1.0680 1.1130
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
1.0096 1.1238
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A
1.6326 1.6896
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C
1.6256 1.6857
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
1.1232 1.1232
蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金
1.0117 1.1217
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A
1.0254 1.1224
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C
1.0287 1.1207
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E
1.0305 1.0705
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A
1.0813 1.0813
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C
1.0692 1.0692
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A
1.0521 1.1011
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C
1.0510 1.1000
蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金
1.0044 1.0994
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A
1.0148 1.6658
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C
1.0133 1.5913
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A
1.0189 1.0539
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C
1.0499 1.0499
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A
1.0280 1.0565
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C
1.0236 1.0521
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A
1.0420 1.0420
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C
1.0378 1.0378
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A
1.0247 1.0362
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C
1.0322 1.0322
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A
1.0369 1.0369
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C
1.0329 1.0329
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 A
0.9962 0.9962
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金 C
0.9927 0.9927
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A
1.0219 1.0219
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C
1.0198 1.0198
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A
1.0113 1.0213
蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C
1.0124 1.0224
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A
1.0237 1.0237
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C
1.0220 1.0220
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A
1.6498 1.6498
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C
1.6487 1.6487
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金
1.0076 1.0076
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783）咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二三年七月一日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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