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| 中银香港全天候中国高息债券A1(968012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3344645 | ||||||||
| 基金代码 | 968012 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中银香港全天候中国高息债券季度权益分派公告 | ||||||||
| 信息全文 | 致單位持有人： 關於： 『中銀香港全天候中國高息債券基金』 截至 2023年6月30日季度股息分派 「中銀香港資產管理有限公司」作為『中銀香港全天候中國高息債券基金』 (“本基金”)的基金經理， 欣然宣佈本基金即將分派截至（ 2023年6月30日） 季度股息，詳情如下: 基金名稱 每單位股息 中銀香港全天候中國高息債券基金 A1(人民幣)類: 人民幣 0.05 A2(美元)類: 美元 0.04 A3(港元)類: 港元 0.04 A4(澳元-H)類: 澳元 0.05 A8(美元-H)類: 美元0.05 股權登記日 : 2023年6月29日 除 息 日 : 2023年6月30日 股息發放日 : 2023年7月7日 股息再投資日 : 2023年7月7日 若已選擇股息再投資，分派的股息將在股息再投資日再投資於本基金。 特此公佈 代表 中銀香港資產管理有限公司 二零二三年六月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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