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农银中证500指数(660011)  基金公开信息
流水号 3341877
基金代码 660011
公告日期 2023-06-29
编号 2
标题 农银汇理中证500指数证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 农银汇理中证500指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年6月20日
送出日期：2023年6月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 农银中证500指数 基金代码 660011
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2011年11月29日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 宋永安 开始担任本基金基金经理的日期 2014年2月10日
证券从业日期 2007年7月1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） M＜500,000 1.5%
500,000＜＝M＜1,000,000 1.0%
1,000,000＜＝M＜5,000,000 0.8%
5,000,000 1,000元/笔
赎回费 N＜7天 1.5%
7 0.5%
365 0.25%
730 0%
注:通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费
率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.75%
托管费 0.15%
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金为指数型股票型基金，其风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金所面临
的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和特定风险等。除投资组合风险以外，本基金还
面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险等一系列风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年8月1日证监许可【2011】1207号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证500指数，标的指数相关信息如下：
1、指数样本空间
中证500 指数样本空间由同时满足以下条件的沪深 A 股组成：
1）非创业板股票：上市时间超过一个季度，除非该股票自上 市以来日均 A 股总市值在全部沪深 A 股
（非创业板股票） 中排在前 30 位；
创业板股票：上市时间超过三年。
2）非 ST、*ST 股票，非暂停上市股票。
2、选样方法
1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票；
2）将剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）日均成交金额由高到低排 名，剔除排名后 20%的股
票；
3）将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前 500 名的股票组成中证 500
指数样本股。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基
金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素
变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大
量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风
险等。本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。投资有风险，
投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成
份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查
阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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