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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)  基金公开信息
流水号 3332145
基金代码 014388
公告日期 2023-06-19
编号 1
标题 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文
公告送出日期:2023年6月19日
1. 公告基本信息
基金名称 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 渤海汇金兴宸一年定开债券发起
基金主代码 014388
基金合同生效日 2022年6月14日
基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金
兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年6月13日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元) 1.0064
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元) 4,404,343.93
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人
民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.022
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年6月19日
除息日 2023年6月19日
现金红利发放日 2023年6月20日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:-
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享
有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式仅有现金分红。
3、本次基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或
提高基金投资收益。
4、投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话(4006511717)垂询相关事宜。
5、风险提示:本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管
理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
责。
特此公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
2023年6月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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