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| 淳厚瑞明债券C(018521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3330927 | ||||||||
| 基金代码 | 018521 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚瑞明债券型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购、赎回 淳厚瑞明债券型证券投资基金 淳厚瑞明债券 018520 契约型开放式 2023年06月13日 淳厚基金管理有限公司 南京银行股份有限公司 淳厚基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《淳厚瑞明债 券型证券投资基金基金合同》、《淳厚瑞明债券型证券投资基 金招募说明书》 2023-06-19 2023-06-19 淳厚瑞明债券A 018520 是 淳厚瑞明债券C 018521 是 2 日常申购和赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过销售机构网点每个基金账户每笔申购本基金的最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，每个基金账户首次最低申购金额为10万元人民币（含申购费），单笔申购/追加最低金额为1万元人民币（含申购费），本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 单个投资者累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过50%，也不得存在变相规避50%集中度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外）。 3.2 申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示： 费用种类 申购费率 A类基金份额 申购金额（M） M＜100万 100万≤M＜300万 300万≤M＜500万 M≥500万 申购费率 0.80% 0.60% 0.40% 1,000元/笔 C类基金份额 申购费率 0% 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有A类、C类基金份额持有期少于7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下： 费用种类 赎回费率 A类基金份额 持有期限（Y） Y＜7天 Y≥7天 赎回费率 1.50% 0% C类基金份额 持有期限（Y） Y＜7天 Y≥7天 赎回费率 1.50% 0% 5 基金销售机构 5.1 直销机构 （1）直销中心 名称：淳厚基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区临潼路170号607室 办公地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7楼 法定代表人：邢媛 全国统一客户服务电话：400-000-9738 传真：021-60607060 网站：www.purekindfund.com （2）电子直销平台 本公司电子直销平台包括网站（www.purekindfund.com）、官方微信公众平台（purekindfund）及本公司指定且授权的电子直销平台，个人投资者可登录本公司网站、官方微信公众平台和本公司指定且授权的电子直销平台，在与本公司达成网上交易相关协议、接受本公司有关服务条款、了解基金网上交易的具体业规则后，通过本公司电子直销平台办理开户、认购、申购、赎回、查询等服务。 5.2 代销机构 本基金销售机构名单及联系方式详见管理人官网（www.purekindfund.com）,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在官网公示。 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 2023年6月19日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 7 其他需要提示的事项 （1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。 （3）本公告仅对本基金开放申购和赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请通过本公司网站详细阅读《淳厚瑞明债券型证券投资基金基金合同》和《淳厚瑞明债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。 （4）有关本基金开放申购和赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （5）投资者可以登陆淳厚基金管理有限公司网站www.purekindfund.com或拨打淳厚基金管理有限公司全国统一客服热线400-000-9738进行相关咨询。 （6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和产品资料概要（更新）等文件。 特此公告。 淳厚基金管理有限公司 2023年06月17日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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