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| 路博迈中国机遇混合A(018424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3330808 | ||||||||
| 基金代码 | 018424 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 路博迈中国机遇混合型证券投资基金 基金简称 路博迈中国机遇混合 基金主代码 018424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年06月16日 基金管理人名称 路博迈基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《路博迈中国机 遇混合型证券投资基金基金合同》、《路博迈中国机遇混合型证券投资基金招募 说明书》等 下属分级基金的基金简称 路博迈中国机遇混合A 路博迈中国机遇混合C 下属分级基金的交易代码 018424 018425 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可〔2023〕830号 基金募集期间 自2023年05月25日至2023年06月14日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年06月16日 募集有效认购总户数（单位：户） 11,788 份额级别 路博迈中国机遇混合A 路博迈中国机遇混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币 元 ） 191,000,782.72 241,688,600.58 432,689,383.30 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元 ） 50,459.82 36,533.70 86,993.52 募 集 份 额 （单位：份 ） 有效认购份额 191,000,782.72 241,688,600.58 432,689,383.30 利息结转的份额 50,459.82 36,533.70 86,993.52 合计 191,051,242.54 241,725,134.28 432,776,376.82 其中：募集期 间基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 认 购 本 基金情况 认购的基金份额（单 位：份 ） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000% 其他需要说明的事 项 无 无 无 其中：募集期 间基 金 管 理 人的 从 业 人 员认 购 本 基 金情况 认购的基金份额（单 位：份 ） 1,397,298.38 786,082.01 2,183,380.39 占基金总份额比例 0.7314% 0.3252% 0.5045% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2023年06月16日 注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为100万份以上。 （3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为100万份以上。 3其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定申购开始或赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。 （3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人客户服务电话（400-875-5888）查询交易确认情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 路博迈基金管理（中国）有限公司 2023年06月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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