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| 国联货币A(000847) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 332961 | ||||||||
| 基金代码 | 000847 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-02-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 单位：元 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 119,183,307.43 基金份额净值： 1.157 基金份额累计净值： 1.157 日期 2015年2月27日 日期 基金 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 代码 2015-02-27 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.054 1.119 2015-02-27 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.049 1.114 基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 江信聚福 交易代码 000583 基金资产净值 925,828,309.40 基金份额净值 1.0521 估值日期 2015年02月27日 交易日期 2015-02-27 基金代码 000774 000775 000776 基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 基金份额净值 1.006 1.005 1.006 基金份额累计净值 1.006 1.005 1.006 资产净值 850,741,929.24 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0883 2015-2-27 信诚3个月理财债券B 000807 1.0883 2015-2-27 基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 001014 中融融安保本混合 2015-02-27 1.003 1.003 584,677,184.15 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-02-27 1.6560 4.7570 000847 中融货币 2015-02-27 1.5917 4.5060 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计 资产净值 净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.2413 1.5894 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 1.000 1.000 3,419,934,183.49 日期 基金 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 代码 2015-02-27 000379 平安大华日增利货币市场基金 11,974,274,480.25 1.3989 1.3989 基金分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期 - 海富通纯债债券 2015-02-27 519060 海富通纯债债券C 1.765 1.765 2015-02-27 519061 海富通纯债债券A 1.774 1.774 2015-02-27 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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