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平安日增利货币A

货币型基金 000379

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平安日增利货币A(000379)  基金公开信息
流水号 332956
基金代码 000379
公告日期 2015-02-28
编号 1
标题 基金净值表
信息全文   基金净值表
  单位:元
基金代码: 000822
基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值: 119,183,307.43
基金份额净值: 1.157
基金份额累计净值: 1.157
日期 2015年2月27日
日期 基金 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
代码
2015-02-27 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.054 1.119
2015-02-27 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.049 1.114
基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 江信聚福
交易代码 000583
基金资产净值 925,828,309.40
基金份额净值 1.0521
估值日期 2015年02月27日
交易日期 2015-02-27
基金代码 000774 000775 000776
基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B
基金份额净值 1.006 1.005 1.006
基金份额累计净值 1.006 1.005 1.006
资产净值 850,741,929.24    
基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期
信诚3个月理财债券A 000806 1.0883 2015-2-27
信诚3个月理财债券B 000807 1.0883 2015-2-27
基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
001014 中融融安保本混合 2015-02-27 1.003 1.003 584,677,184.15
基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)
000846 中融货币 2015-02-27 1.6560 4.7570
000847 中融货币 2015-02-27 1.5917 4.5060
基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计 资产净值
净值
377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.2413 1.5894
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 1.000 1.000 3,419,934,183.49
日期 基金 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
代码
2015-02-27 000379 平安大华日增利货币市场基金 11,974,274,480.25 1.3989 1.3989
基金分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
- 海富通纯债债券 2015-02-27
519060 海富通纯债债券C 1.765 1.765 2015-02-27
519061 海富通纯债债券A 1.774 1.774 2015-02-27
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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