最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中证500ETF工银(510530) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3325078 | ||||||||
| 基金代码 | 510530 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与相关托管人协商一致，自2023年6月12日起，工银瑞信基金管理有限公司对旗下工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“工银中证500ETF”，基金代码：510530）持有的停牌股票“*ST中天”（股票代码：000540）按照0元进行估值。 特别提示：2023年6月12日工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。 本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。投资者可通过以下途径咨询有关详情： 工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn 客户服务电话：400-811-9999(免长途费) 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告 工银瑞信基金管理有限公司 二○二三年六月十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |