最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德双翼分级债券B(150068) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 332404 | ||||||||
| 基金代码 | 150068 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-02-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德双翼分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2012年2月16日生效，根据《基金合同》的有关规定，诺德双翼分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效后三年基金分级运作期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF）。 根据《基金合同》以及诺德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》，在本基金基金份额转换日（即2015年2月16日），本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元。 本基金基金份额转换日日终，本基金管理人将根据双翼A和双翼B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，双翼A、双翼B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金即诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。双翼A、双翼B的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）场外份额，双翼B的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）场内份额。转换后，基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。 现将份额转换结果公告如下表： 转换前的基金份额 转换前份额净值（元） 转换前份额数量（份） 转换比例 转换后的基金份额 转换后的基金份额数 双翼A 1.020 47,502,933.47 1:1.019767123 诺德双翼（LOF） 48,441,929.80 双翼B 1.264 134,575,806.41 1:1.264188151 诺德双翼（LOF） 170,129,139.30 注：本基金管理人已根据基金合同约定，对双翼A、双翼B的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 投资者可于2015年2月25日起（含该日）在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。 投资者欲了解详情，请登陆本基金管理人网站：www.nuodefund.com 或者拨打客服电话：400-888-0009。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015年2月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |