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| 银华优势企业混合(180001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3323 | ||||||||
| 基金代码 | 180001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华优势企业证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国银行已于2004年3月25日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一） 基金名称：银华优势企业证券投资基金 基金简称： 银华优势 基金代码： 180001 基金发起人：银华基金管理有限公司 基金成立日期： 2002年11月13日 基金类型： 契约型开放式 基金存续期限：不定期 （二）基金管理人：银华基金管理有限公司 注册及办公地址： 深圳市深南大道6008号报业大厦19层 邮政编码： 518034 公司网址：http://www.yhfund.com.cn 法定代表人： 彭越 总经理：尚健 信息披露负责人： 凌宇翔 电话： 0755－83515253 传真： 0755－83516968 （三）基金托管人：中国银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码： 100818 法定代表人：肖钢 托管部负责人：唐棣华 网址： http:// www.bank-of-china.com 联系人：忻如国 电话：（010）66594856 传真：（010）66594853 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 办公地址：北京市东城区东长安街东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定代表人：葛 明 经办注册会计师：葛 明、金 馨 电话：010-65246688 传真：010-85188298 （五）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所深圳分所 住所：深圳深南东路5002号信兴广场地王商业中心4708-4715室 负责人：王荣康 电话：0755-82125533 传真: 0755-82125580 经办律师：靳庆军 宋萍萍 二、基金主要财务指标(单位:人民币元) 指 标 2002年11月13日至12月31日 2003年1月1日至12月31日 加权平均单位基金本期净收益： 0.0007 0.0803 期末可分配基金收益： 914,041.69 11,347,467.34 期末可分配单位基金收益： 0.0007 0.0105 期末单位基金资产净值： 1.0013 1.0664 基金加权平均净值收益率： 0.07% 7.96% 本期单位基金净值增长率： 0.11% 15.51% 单位基金累计净值增长率： 0.11% 15.64% 注：根据证监基金字[2003]104号文件，自2004年1月1日起基金主要财务指标按《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》执行。 1、加权平均单位基金本期净收益= 其中：P为本期基金净收益， 为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日， ＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 2、基金加权平均净值收益率= 其中：P为本期基金净收益， 为期初基金资产净值； w为报告期内所含交易周数，k为报告期内的第k个交易周数， = k交易周披露的基金资产净值－（k-1）交易周披露的基金资产净值。 3、单位基金累计资产净值增长率=（2000年度单位基金资产净值增长率+1）×（2001年度单位基金资产净值增长率+l）×（2002年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一）基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 （二）基金经理简介 李学文先生：基金经理，1970年出生，经济学硕士，6年证券投资基金从业经历。曾在博时基金管理公司、中融基金管理公司任职。2002年11月进入银华基金管理有限公司，任基金经理助理，从事基金投资管理工作。 （三）基金经理工作报告 2003年基金运作情况回顾 2003年是中国经济高速增长的一年。2002年，中国人均GDP接近1000美元，消费升级和城镇化的步伐加快，消费升级和城镇化对重工业产品产生了巨大需求，全球制造业向中国的转移也为中国重工业的发展提供了支持，中国进入了以重工业化为主要特点的新的经济增长周期，出现了以汽车、钢铁、房地产为代表的高增长行业，这些行业在2003年继续保持高增长态势，并带动了与之相关的石化、机械、电力、交通运输等行业。 2003年是中国证券市场深刻变革的一年。2003年，大盘篮筹股的扩容使投资者有了更多的分享中国经济增长的条件；同时，基金规模的壮大使市场的投资者结构发生重大的改变，不同的投资理念在市场上发生了激烈地碰撞。2003年，基金平均净值增长率高达20.27%，而同期上证指数涨幅仅为10.27%，基金整体的收益高出同期市场收益近一倍，基金倡导并率先实践的价值投资逐渐成为市场的主流。 2003年是银华优势企业基金的起步之年。由于能力和经验的不足，我们的起步十分艰难。在2003年上半年，我们的投资与研究一度脱节，投资偏离了理性的轨道，我们的资产配置十分的不均衡。我们在某些阶段过多地配置了银行和汽车，却没有能够很好地把握钢铁、石化、交通运输等行业的景气变化，错失了很多的投资机会，同时也导致了业绩大起大落。对此，我们深深地感到惭愧和内疚。经过对上半年的深刻反省，我们坚定不移地确立了坚持理性投资和追求稳健增长的原则。经过团队共同的努力，我们终于从跌倒的地方重新站起来。2003年下半年，我们的努力获得了回报。 2004年展望及投资策略 2004年，我们希望继续分享中国经济高速增长的成果。虽然在2004年协调发展比追求速度更加重要，投资的高速增长将在政府的宏观调控下转变为温和增长，但是中国正处在重工业化加速发展的阶段，中国经济的高速增长是勿庸置疑的，预计GDP的增长仍将完成在8％以上。此外，很多迹象表明，全球经济复苏的步伐也在加快。预计全球经济复苏和中国经济的高增长将造成全球性资源短缺和大宗原材料价格上涨。 2004年，上游行业中的钢铁、石化、水泥、有色金属、电力、煤炭等行业中的优势企业的利润有望大幅增长；下游行业中生产汽车和高端电子消费品也有望形成利润增长的亮点。我们认为，上游行业的投资机会主要在于大宗原材料涨价，下游行业的投资机会主要在于消费升级。在2004年的市场条件下，上游的有效市场容量大于下游行业，投资的主战场在上游行业。但是，对上游行业要关注投资需求的变化，警惕价格波动的风险。 2004年，中国政府将加快职能转变，以适应市场经济体制的要求，迎接加入世贸组织的挑战。政府鼓励加快市场化的步伐，鼓励战略性资产重组和体制创新，这将为资本市场增添新的活力。类似武钢股份、TCL的金融创新值得高度关注，我们还将在这个方面进行深入的研究。 2004年，中国资本市场将迎来更大的发展机遇。《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》中提出，要切实保护公众投资者的合法权益，要重视资本市场的投资回报,解决股权分置的问题要尊重市场规律；鼓励合规资金入市，支持保险资金等以多种方式直接投资资本市场等等。《意见》表明政府决心在发展中解决问题，发展被放在了突出的位置。这有利于形成稳定的预期，有利于吸引更多的投资者参与到中国资本市场中来。 2004年，中国基金业也将迎来快速发展的机遇。经过几年的培育，基金市场的发育已经逐渐进入开花结果的阶段，基金管理公司的数量将呈现快速增长，开放式基金的规模将迅速扩大，开放式基金将成为个人投资的重要工具。开放式基金将以前所未有的力度分流储蓄资金，使之进入资本市场。 我们认为2004年有非常好的投资机会，但是资金的供给和股票的有效供给都存在阶段性和不均衡性，所以我们必须注意控制市场的系统性风险，阶段性调整仓位。在股票资产的配置方面，我们的投资策略是在上游以大宗原材料涨价为投资的着重点，在下游以消费升级为投资的着重点，我们将股票资产配置的重点放在上游。我们以具有核心竞争力的优势企业作为主要的投资对象，根据行业的景气度变化把握买入和卖出的时机。 （四）内部监察工作报告 本基金管理人在为基金持有人谋求最大利益的同时，始终将内部风险控制工作放在各项工作的首位。2003年，公司内部监察稽核工作重点是在提高监察稽核工作的科学性的同时，进一步加强了监察稽核工作的规范化、程序化，其中主要措施包括： （1）适时补充并修订了相关内部管理制度，其中包括：银华基金管理有限公司离任检查制度、关联交易管理办法、员工绩效考核管理办法等； （2）引进了“风险控制自我评估”方法。在证监会关于风险控制自我评估有关文件精神的指导下，以“风险控制自我评估项目”为中心进行了详细的自查与自评，并结合公司自身的特点，形成标准化的自我评估方法，推广到公司各部门。 （3）进一步加强了对基金投资业务的决策及执行过程的稽核。重点针对投资管理部门的股票库管理规则、投资决策流程进行监督检查，杜绝违规、不当交易行为的发生。 （4）提高了监察稽核工作的科学性。特别是针对基金投资业务所面对各种风险，建立了事前风险预警、事中监控和事后风险评估相结合的全程风险控制体系。完善了以VAR风险分析法为主，其他指标为辅的风险量化管理流程，力求通过科学化的手段，更好地监督、控制、揭示风险。 （5）加强了法律法规宣传和培训。针对最新颁布的法律法规灵活多样地开展了各种法规的教育与培训工作。组织公司员工进行集中的法律、规章制度及职业道德准则的学习。 通过上述工作，本报告期内,基金运作中无内幕交易和不当关联交易,信息披露及时、完整，基金整体运作合法、合规,基金持有人利益得到了保障。 2004年，监察稽核部门将在前期自查的基础上，结合工作中实际问题及新的业务要求，以风险控制为核心，加强对基金内控、监察稽核工作的科学化建设，进一步提高自身工作水平及能力，在公司内控工作中更好地履行自己的职责。 四、基金托管人报告 （一）内部监督检查报告 本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监督检查；对监督检查中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监督检查报告，及时呈报上级监管部门。 本基金托管人采取的主要措施包括： 1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和检查频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。 2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员，抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。 3、结合全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展，以及境外合格机构投资者境内投资资产、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。 4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证系统的稳定、有效运行，提高工作质量和效率。 5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作，并及时、全面报送检查结果。 6、聘请国际著名会计师事务所———毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行了专项审计，以及通过总行稽核部对基金托管部的内部审计，推动托管业务的规范化、国际标准化。 7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。 8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进内部控制工作效率的提高。 （二）托管情况报告 本基金托管人依据2002年3月25日签署的《银华优势企业证券投资基金基金契约》与《银华优势企业证券投资基金托管协议》，自2002年8月23日起托管银华优势企业证券投资基金（以下称“银华优势企业基金”或“本基金”）的全部资产。现对银华优势企业基金从2003年1月1日至2003年12月31日期间的托管情况报告如下： 1、本托管人在上述托管银华优势企业基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害银华优势企业基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金契约的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2003年年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规的规定，对银华基金管理有限公司———银华优势企业基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定； （2）其对于基金单位的认购、申购、赎回等事项安排符合基金契约等有关法律文件的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 （3）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于银华优势企业基金投资运作方面的报告。 3、银华优势企业基金管理人———银华基金管理有限公司在本报告期内按照有关规定公告基金资产净值，编制和披露了2003年基金中期报告一份、公开说明书两份、基金投资组合公告四份，本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对, 结果一致。 中国银行基金托管部 2004年2月19日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 银华优势企业证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的银华优势企业证券投资基金（简称“银华优势企业基金”）2002年12月31日和2003年12月31日的资产负债表及自2002年11月13日（基金成立日)至2002年12月31日止会计期间和2003年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是银华优势企业基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允反映了银华优势企业基金2002年12月31日和2003年12月31日的财务状况以及自2002年11月13日至2002年12月31日止会计期间和2003年度的经营成果、净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛 明 中国 北京 中国注册会计师 金 馨 二零零四年三月四日 （二）基金会计报告书 银华优势企业证券投资基金 资产负债表 二零零三年十二月三十一日 （单位：人民币元） 资产 2003-12-31 2002-12-31 银行存款 62,885,710.02 342,642,358.39 清算备付金 -- 2,210,130.62 交易保证金 500,000.00 -- 应收证券清算款 6,328,486.25 -- 应收利息 1,772,121.78 2,524,940.19 应收申购款 240,108,554.01 -- 股票投资市值 788,510,094.18 22,251,063.68 其中：股票投资成本 695,953,563.67 21,639,439.25 债券投资市值 325,754,726.11 296,485,677.68 其中：债券投资成本 317,644,189.74 296,145,210.11 买入返售证券 -- 757,400,000.00 待摊费用 -- 1,268,811.38 资产总计 1,425,859,692.35 1,424,782,981.94 负债 应付证券清算款 -- 50,806,896.93 应付赎回款 228,956,762.18 7,294,956.74 应付赎回费 218,357.21 711,962.51 应付管理人报酬 1,478,420.38 1,962,381.26 应付托管费 246,403.41 327,063.52 应付佣金 1,074,380.00 (39,228.82) 应付利息 6,408.39 108,739.80 其它应付款 250,000.00 1,253,040.00 卖出回购证券款 40,006,000.00 60,000,000.00 预提费用 106,970.00 42,958.79 负债合计 272,343,701.57 122,468,770.73 持有人权益 实收基金 1,081,713,127.27 1,300,562,051.55 未实现利得 60,455,396.17 838,117.97 未分配收益 11,347,467.34 914,041.69 持有人权益合计 1,153,515,990.78 1,302,314,211.21 负债及持有人权益总计 1,425,859,692.35 1,424,782,981.94 基金单位净值 1.0664 1.0013 所附附注为本会计报表的组成部分 银华优势企业证券投资基金 经营业绩表 二零零三年度 （单位：人民币元） 2003年度 2002年11月13日（基金成立日） 至2002年12月31日期间 收入： 110,932,637.21 5,127,533.25 股票差价收入 83,817,359.31 -- 债券差价收入 9,378,496.36 215.21 债券利息收入 8,311,453.44 455,251.93 存款利息收入 2,374,993.97 1,515,570.10 股利收入 3,740,307.37 -- 买入返售证券收入 3,219,671.55 2,753,476.49 其他收入 90,355.21 403,019.52 费用： 22,488,147.34 3,981,350.49 基金管理人报酬 16,626,671.20 3,138,324.68 基金托管费 2,771,111.87 523,054.10 卖出回购证券支出 1,323,941.53 142,986.38 其他费用 1,766,422.74 176,985.33 其中：信息披露费 1,398,315.46 114,815.54 审计费用 146,884.23 3115.77 其他 221,223.05 59,054.02 基金净收益 88,444,489.87 1,146,182.76 未实现利得 99,714,974.88 952,092.00 基金经营业绩 188,159,464.75 2,098,274.76 所附附注为本会计报表的组成部分 银华优势企业证券投资基金 基金净值变动表 二零零三年度 （单位：人民币元） 2003年度 2002年11月13日（基金成立日） 至2002年12月31日期间 一、期初基金净值 1,302,314,211.21 1,682,572,543.63 二、本期经营活动： 基金净收益 88,444,489.87 1,146,182.76 未实现利得 99,714,974.88 952,092.00 经营活动产生的基金净值变动数 188,159,464.75 2,098,274.76 三、本期基金单位交易： 基金申购款 842,162,059.19 674,196.09 基金赎回款 (1,094,768,046.08) (383,030,803.27) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (252,605,986.89) (382,356,607.18) 四、本期向持有人分配收益 (84,351,698.29) -- 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数(84,351,698.29) -- 五、期末基金净值 1,153,515,990.78 1,302,314,211.21 所附附注为本会计报表的组成部分 银华优势企业证券投资基金 基金收益分配表 二零零三年度 （单位：人民币元） 2003年度 2002年11月13日（基金成立日） 至2002年12月31日期间 本期基金净收益 88,444,489.87 1,146,182.76 加：期初基金净收益 914,041.69 -- 加：本期损益平准金 6,340,634.07 (232,141.07) 减：本期已分配基金净收益 84,351,698.29 -- 期末基金净收益 11,347,467.34 914,041.69 所附附注为本会计报表的组成部分 （三）会计报表附注 1.基金设立说明 银华优势企业证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2002]71号文件“关于同意银华优势企业（平衡型）证券投资基金设立的批复”批准，由银华基金管理有限公司作为基金发起人，于2002年11月13日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,682,281,291.98份基金单位，认购期间有效认购金额产生的利息为人民币291,251.65元，折合291,251.65份基金单位，共计1,682,572,543.63份基金单位。本基金的管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。 2.会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 3.主要会计政策 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。2002年会计期间为2002年11月13日（基金成立日）至2002年12月31日止。2003年会计期间为2003年1月1日至2003年12月31日止。 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 基金资产的估值方法 1.上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算； 2.未上巿的股票分两种情况处理：送股、转增股、配股和增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近一日的收盘价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 3.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价低于配股价，则估值增值额为零； 4.上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； 5.未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； 6.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； 8.每个工作日都对基金资产进行估值； 9.如有新增事项或变更事项按国家最新规定估值。 收入的确认 (a)股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； (b) 债券差价收入： (i)卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； (ii)卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； (c) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； (d) 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (e) 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； (f) 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； (g) 其他收入于实际收到时确认收入。 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A.股票 (a)上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； (b)深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； (c)上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 B.债券 (a)(i) 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (ii)买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (b)债券买卖不计佣金。 C.买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金为在申购或赎回基金单位时，申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 税项 A.印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 C.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，暂不征收企业所得税。 D.个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 基金的收益分配政策 (a) 每份基金单位享有同等分配权； (b) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (c) 如果基金投资当年亏损，则不进行收益分配； (d) 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； (e) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配； (f) 投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，单个账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式，投资者选择分红的默认方式为分红再投资。分红再投资部分以红利发放日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额； (g) 基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行； (h) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4.银行存款/清算备付金 根据中国证券登记结算公司发布的《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起，本基金托管人中国银行撤销原有的“清算备付金”账户并对各基金进行二级清算。 5.应收/(应付)证券清算款 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司证券清算款 6,032,230.37 (50,806,896.93) 中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司证券清算款 296,255.88 -- 6,328,486.25 (50,806,896.93) 6.应付佣金 2003-12-31 2002-12-31 国泰君安证券有限公司 135,402.23 (4,350.90) 华泰证券股份有限公司 52,677.10 -- 华夏证券有限责任公司 214,456.76 -- 世纪证券有限责任公司 4,364.26 590.38 西南证券有限责任公司 667,479.65 (35,468.30) 合计 1,074,380.00 (39,228.82) 7.实收基金 2003-12-31 2002-12-31 基金单位数 实收基金 基金单位数 实收基金 期初数 1,300,562,051.55 1,300,562,051.55 -- -- 本期认购 -- -- 1,682,572,543.63 1,682,572,543.63 本期申购 817,299,901.14 817,299,901.14 673,875.09 673,875.09 减：本期赎回1,036,148,825.42 1,036,148,825.42 382,684,367.17 382,684,367.17 期末数 1,081,713,127.27 1,081,713,127.27 1,300,562,051.55 1,300,562,051.55 8.未实现利得 2003-12-31 2002-12-31 投资估值增值 100,667,066.88 952,092.00 未实现利得平准金–本期申购 2,551,988.57 51.99 未实现利得平准金–本期赎回 (42,763,659.28) (114,026.02) 60,455,396.17 838,117.97 投资估值增值为本基金于2003年12月31日及2002年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 9.其他收入 2003年度 2002年11月13日（基金成立日） 至2002年12月31日期间 认购资金冻结利息 -- 301,666.05 手续费返还 90,273.64 101,353.47 其他 81.57 -- 90,355.21 403,019.52 10.关联方关系及其交易 (1)关联方关系 企业名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人 西南证券有限责任公司（“西南证券”） 管理公司股东 中国银行 基金托管人 (2)通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2003年度 2002年11月13日（基金成立日） 至2002年12月31日期间 股票买卖 占全年 股票买卖 占全年 年度成交金额 交易金额比例 年度成交金额 交易金额比例 西南证券 1,560,652,967.54 25.65% 14,686,344.80 78.06% 债券买卖 占全年 债券买卖 占全年 年度成交金额 交易金额比例 年度成交金额 交易金额比例 西南证券 201,172,619.00 12.39% -- -- 证券回购 占全年 证券回购 占全年 年度成交金额 交易金额比例 年度成交金额 交易金额比例 西南证券 379,500,000.00 9.24% 4,751,100,000.00 87.19% 佣金 支付的佣金 占全年 支付的佣金 占全年 佣金比例 佣金比例 西南证券 1,244,110.80 25.57% -- -- (3)与关联方进行的其他交易 本基金于2003年度与基金托管人进行了银行间债券回购交易，交易金额为人民币450,000,000.00元。2002年11月13日（基金成立日）至2002年12月31日期间此项业务交易金额为人民币260,000,000.00元。 (4)基金管理人及托管人报酬 (i)基金管理人报酬 基金管理费 A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于2003年应支付基金管理人管理费共人民币16,626,671.20元，其中已支付基金管理人人民币15,148,250.82元，尚余人民币1,478,420.38元未支付。于2002年11月13日（基金成立日）至2002年12月31日期间应支付基金管理人管理费共人民币3,138,324.68元，其中已支付基金管理人人民币1,175,943.42元，尚余人民币1,962,381.26元未支付。 (ii)基金托管人报酬 基金托管费 A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于2003年应支付基金托管人托管费共人民币2,771,111.87元，其中已支付基金托管人人民币2,524,708.46元，尚余人民币246,403.41元未支付。于2002年11月13日（基金成立日）至2002年12月31日期间应支付基金托管人托管费共人民币523,054.10元，其中已支付基金托管人人民币195,990.58元，尚余人民币327,063.52元未支付。 11.期后事项 无重要期后事项。 12.其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 （四）流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签定申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价。如已上市，则按当日收盘价计价。2003年12月31日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为4,534,578.96元。 流通受限资产明细：(单位：人民币元) 序号 股票名称 中签日期 上市日期 数量(股) 成本 市值 可流通日期 (1) 新赛股份 03-12-22 04-01-07 32,000 213,440.00 213,440.00 04-01-07 (2) 长江电力 03-11-10 03-11-18 1,035,292 4,451,755.60 8,986,334.56 上市日后6个月 合 计 4,665,195.60 9,199,774.56 （五）基金投资组合 1、按行业分类的投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%) A农、林、牧、渔业 213,440.00 0.02 B采掘业 19,994,424.48 1.73 C制造业 633,210,061.60 54.89 C0食品、饮料 37,705,588.34 3.27 C1纺织、服装、皮毛 1,987,563.84 0.17 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 19,300,950.00 1.67 C4石油、化学、塑胶、塑料 52,550,548.13 4.56 C5电子 0.00 C6金属、非金属 342,961,331.10 29.73 C7机械、设备、仪表 177,772,806.99 15.41 C8医药、生物制品 931,273.20 0.08 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 13,204,814.56 1.14 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 14,850,000.00 1.29 G信息技术业 27,433,517.10 2.38 H批发和零售贸易 17,540,190.00 1.52 I金融、保险业 37,835,000.00 3.28 J房地产业 24,228,646.44 2.10 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合计 788,510,094.18 68.35 2、国债及货币资金合计 截止2003年 12月31日，基金持有的国债及货币资金市值合计为 304,482,051.93元，占基金资产净值的26.40%。 3、其它债券合计 截止2003年12月31日，基金持有的其它债券市值合计为84,658,384.20元，占基金资产净值的7.34% 。 4、 基金投资股票明细（附后） 5、基金投资组合报告附注 a、报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算（当天无交易的以最近一个交易日的市场收盘价计算），已发行未上市股票采用成本价计算。 b、截止2003年12月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 c、截止2003年12月31日，基金资产中证券清算款、应收银行存款利息、应收债券利息、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等应收应付款项合计为贷方余额24,134,539.53元，与基金股票、债券市值及货币资金相抵后等于基金资产净值。 6、本期新增股票（附后） 7、本期剔除股票（附后） 六、重要事项揭示 1、报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门未有重大诉讼事项。 2、报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门及高级管理人员未受到任何处罚。 3、本基金的投资组合策略未有重大变化。 4、银华基金管理有限公司北京分公司设立，该事项已经中国证监会证监基金字[2003]26号文批复同意，办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场B座1506、1508。联系电话：010－66211879。 5、银华基金管理有限公司上海分公司设立，该事项已经中国证监会证监基金字[2003]140号文批复同意，办公地址：上海世纪大道1600号浦项制铁商务广场5层511室。 6、经公司全体董事选举，一致同意由彭越先生担任公司第二届董事会董事长。该事项已经中国证监会证监基金字[2003]51号文批复核准，并于2003年4月11日公告。 7、经银华基金管理有限公司董事会批准，决定聘请李学文先生担任银华优势企业证券投资基金基金经理，石松鹰先生不再兼任银华优势企业证券投资基金基金经理。此决议已经报中国证券监督管理委员会备案，并于2003年8月27日公告。 8、经公司股东会、董事会批准，并报经中国证监会审核，同意于楠先生因个人原因不再担任公司董事、总经理职务，该事项已于2003年11月26日公告。 9、经银华基金管理有限公司董事会决议通过，聘请尚健先生为银华基金管理有限公司董事、总经理。该事项已经中国证监会证监基金字[2004]15号审核同意，并于2004年2月21日公告。 10、2003年5月22日，本基金对本基金持有人（权益登记日为2003年5月20日）进行第一次收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0.40元；2003年7月2日，本基金对本基金持有人（权益登记日为2003年6月30日）进行第二次收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0.10元；2003年7月24日，本基金对本基金持有人（权益登记日为2003年7月22日）进行第三次收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0.20元；2003年12月23日，本基金对本基金持有人（权益登记日为2003年12月19日）进行第四次收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0.15元；2004年3月15日，本基金对本基金持有人（权益登记日为2004年3月11日）进行第五次收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0.85元。 11、银华基金管理有限公司于2003年11月6日起正式推出与中国工商银行(以下简称“工行”)合作开发的开放式基金网上交易业务。自2003年12月8日起，凡通过网上交易系统购买银华基金管理有限公司旗下的开放式基金，均享受申购手续费八折让利优惠。 12、银华基金管理有限公司自2003年11月19日起，正式推出银华优势企业证券投资基金“定期定额投资计划” 。该事项已于2003年11月17日公告。 13、银华基金管理有限公司于2003年12月8日起新增西南证券有限责任公司为银华优势企业基金的代销机构；于2004年3月9日起，新增华泰证券有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司为银华优势企业基金的代销机构。 14、自2004年2月24日起，银华基金管理有限公司调整本基金赎回费率为：赎回基金份额持有期限为1天-365天的，按赎回总金额的0.5%收取，作为注册登记费及相关手续费支出；赎回基金份额持有期限为366天-730天的，按赎回总金额的0.2%收取，作为注册登记费及相关手续费支出；赎回基金份额持有期限在731天(含)以上的，免收赎回费。该事项已于2004年2月20日公告。 15、本基金租用交易席位情况：根据业务发展需要，本期内本基金增减了个别交易席位，本次交易席位调整已经公司董事会批准。2003年各交易席位成交量及佣金情况如下： （1） 股票交易情况: 券商名称 成交量 占成交总量比例 应付佣金 占佣金总 量比例 西南证券有限责任公司 1,560,652,967.54 25.65% 1,244,110.80 25.57% 国泰君安有限公司 1,089,251,611.98 17.90% 872,275.45 17.92% 华泰证券有限责任公司 694,999,540.26 11.42% 561,266.96 11.53% 世纪证券有限责任公司 869,113,240.72 14.28% 696,656.80 14.32% 兴安证券股份有限公司 880,190,128.63 14.47% 688,757.38 14.15% 华夏证券有限责任公司 990,387,479.80 16.28% 803,184.07 16.51% 合计 6,084,594,968.93 100.00% 4,866,251.46 100.00% （2） 债券及回购交易情况: 券商名称 债券成交量 比 例 回购成交量 比 例 西南证券有限责任公司 201,172,619.00 12.39% 379,500,000.00 9.24% 国泰君安有限公司 215,729,026.80 13.28% 1,067,500,000.00 25.99% 华泰证券有限责任公司 352,289,247.70 21.69% 656,800,000.00 15.99% 世纪证券有限责任公司 497,542,883.90 30.64% 1,216,900,000.00 29.63% 兴安证券股份有限公司 171,620,008.90 10.57% 0.00 0.00% 华夏证券有限责任公司 185,638,991.20 11.43% 786,100,000.00 19.14% 合计 1,623,992,777.50 100.00% 4,106,800,000.00 100.00% 七、中期报告备查文件目录 1、《银华优势企业证券投资基金基金契约》。 2、《银华优势企业证券投资基金托管协议》。 3、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 4、银华优势企业证券投资基金财务报表及报表附注。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告、公开说明书及其他临时公告。 银华基金管理有限公司 2004年3月30日 4、 基金投资股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值% 1 600005 武钢股份 14,338,654 98,793,326.06 8.56% 2 600104 上海汽车 5,614,310 77,309,048.70 6.70% 3 600019 宝钢股份 6,750,152 47,723,574.64 4.14% 4 000825 太钢不锈 8,626,205 44,942,528.05 3.90% 5 600660 福耀玻璃 2,743,845 42,557,035.95 3.69% 6 600205 山东铝业 2,369,972 42,280,300.48 3.67% 7 600585 海螺水泥 3,679,526 42,056,982.18 3.65% 8 600036 招商银行 3,500,000 37,835,000.00 3.28% 9 000550 江铃汽车 3,332,069 34,753,479.67 3.01% 10 600887 伊利股份 2,759,258 32,642,022.14 2.83% 11 600031 三一重工 1,190,226 29,446,191.24 2.55% 12 000063 中兴通讯 1,467,033 27,433,517.10 2.38% 13 600740 山西焦化 1,896,297 27,098,084.13 2.35% 14 000002 万科A 3,704,686 24,228,646.44 2.10% 15 000792 盐湖钾肥 2,502,496 22,522,464.00 1.95% 16 000581 威孚高科 1,901,417 21,866,295.50 1.89% 17 600348 国阳新能 1,693,008 19,994,424.48 1.73% 18 600308 华泰股份 1,663,875 19,300,950.00 1.67% 19 000898 鞍钢新轧 3,101,552 17,151,582.56 1.49% 20 600029 南方航空 3,000,000 14,850,000.00 1.29% 21 600166 福田汽车 1,329,436 14,397,791.88 1.25% 22 600900 长江电力 1,521,292 13,204,814.56 1.14% 23 600500 中化国际 1,100,000 9,405,000.00 0.82% 24 600827 友谊股份 777,000 8,135,190.00 0.71% 25 000629 新钢钒 775,477 5,692,001.18 0.49% 26 600519 贵州茅台 199,353 5,063,566.20 0.44% 27 600688 上海石化 500,000 2,930,000.00 0.25% 28 000726 鲁泰A 243,574 1,987,563.84 0.17% 29 000630 铜都铜业 200,000 1,764,000.00 0.15% 30 600535 天士力 99,495 931,273.20 0.08% 31 600540 新赛股份 32,000 213,440.00 0.02% 合 计 82,612,208 788,510,094.18 68.35% 6、本期新增股票（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 其它 本期卖出 1 000002 万科A 0 9,331,337 0 5,626,651 2 000063 中兴通讯 0 2,764,293 0 1,297,260 3 000550 江铃汽车 0 6,232,356 0 2,900,287 4 000581 威孚高科 0 3,303,622 0 1,402,205 5 000629 新钢钒 0 2,799,957 0 2,024,480 6 000630 铜都铜业 0 200,000 0 0 7 000726 鲁泰A 0 393,574 0 150,000 8 000792 盐湖钾肥 0 3,023,216 1,500,480 2,021,200 9 000825 太钢不锈 0 10,571,213 1,136,992 3,082,000 10 000898 鞍钢新轧 0 7,223,144 0 4,121,592 11 600005 武钢股份 0 17,475,874 0 3,137,220 12 600019 宝钢股份 0 36,788,408 0 30,038,256 13 600029 南方航空 761,000 20,060,000 0 17,821,000 14 600031 三一重工 38,000 1,643,856 0 491,630 15 600036 招商银行 0 28,112,855 0 24,612,855 16 600104 上海汽车 0 18,159,089 0 12,544,779 17 600166 福田汽车 0 2,247,481 723,539 1,641,584 18 600205 山东铝业 0 2,872,232 0 502,260 19 600308 华泰股份 0 2,863,218 0 1,199,343 20 600348 国阳新能 106,000 1,724,008 0 137,000 21 600500 中化国际 0 1,100,000 0 0 22 600519 贵州茅台 0 1,502,542 0 1,303,189 23 600535 天士力 0 299,495 0 200,000 24 600540 新赛股份 32,000 0 0 0 25 600585 海螺水泥 0 6,096,126 0 2,416,600 26 600660 福耀玻璃 0 1,565,200 1,223,415 44,770 27 600688 上海石化 0 4,350,000 0 3,850,000 28 600740 山西焦化 0 2,351,684 0 455,387 29 600887 伊利股份 0 4,364,689 0 1,605,431 30 600900 长江电力 1,811,292 0 0 290,000 7、本期剔除股票（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期买入 本期卖出 1 000001 深发展A 0 4,668,345 4,668,345 2 000027 深能源A 0 2,233,779 2,233,779 3 000039 中集集团 0 407,550 407,550 4 000069 华侨城A 0 100,000 100,000 5 000088 盐田港A 0 1,092,245 1,092,245 6 000099 中信海直 0 970,924 970,924 7 000157 中联重科 0 2,121,364 2,121,364 8 000400 许继电气 0 148,650 148,650 9 000406 石油大明 0 499,937 499,937 10 000423 东阿阿胶 0 943,068 943,068 11 000488 晨鸣纸业 0 200,000 200,000 12 000528 桂柳工A 0 830,000 830,000 13 000541 佛山照明 0 730,998 730,998 14 000562 宏源证券 0 97,043 97,043 15 000623 吉林敖东 0 100,000 100,000 16 000625 长安汽车 0 6,966,383 6,966,383 17 000636 风华高科 0 404,000 404,000 18 000651 格力电器 0 100,000 100,000 19 000661 长春高新 0 68,000 68,000 20 000680 山推股份 0 345,500 345,500 21 000709 唐钢股份 0 197,382 197,382 22 000717 韶钢松山 0 770,548 770,548 23 000729 燕京啤酒 0 109,920 109,920 24 000731 四川美丰 0 200,000 200,000 25 000768 西飞国际 0 150,184 150,184 26 000800 一汽轿车 0 17,231,451 17,231,451 27 000817 辽河油田 0 395,700 395,700 28 000852 江钻股份 0 100,000 100,000 29 000858 五粮液 0 1,299,910 1,299,910 30 000866 扬子石化 0 5,405,591 5,405,591 31 000911 南宁糖业 0 14,000 14,000 32 000916 华北高速 0 500,000 500,000 33 000927 *ST夏利 0 14,677,936 14,677,936 34 000933 神火股份 0 340,000 340,000 35 000937 金牛能源 0 149,089 149,089 36 000955 欣龙无纺 0 200,000 200,000 37 000956 中原油气 0 400,000 400,000 38 000983 西山煤电 0 1,299,903 1,299,903 39 600000 浦发银行 0 11,148,779 11,148,779 40 600002 齐鲁石化 0 4,759,910 4,759,910 41 600003 东北高速 0 628,000 628,000 42 600004 白云机场 0 713,000 713,000 43 600009 上海机场 0 5,396,791 5,396,791 44 600010 钢联股份 0 13,000 13,000 45 600011 华能国际 0 2,675,123 2,675,123 46 600012 皖通高速 4,000 0 4,000 47 600015 华夏银行 0 666,000 666,000 48 600016 民生银行 0 12,471,677 12,471,677 49 600018 上港集箱 0 1,273,740 1,273,740 50 600020 中原高速 0 1,322,046 1,322,046 51 600021 上海电力 0 183,000 183,000 52 600026 中海发展 0 1,000,000 1,000,000 53 600028 中国石化 0 13,280,000 13,280,000 54 600030 中信证券 613,000 0 613,000 55 600037 歌华有线 0 329,952 329,952 56 600050 中国联通 0 26,499,934 26,499,934 57 600085 同仁堂 0 556,835 556,835 58 600102 莱钢股份 0 100,000 100,000 59 600115 东方航空 0 700,000 700,000 60 600138 中青旅 0 114,000 114,000 61 600153 厦门建发 0 200,000 200,000 62 600163 福建南纸 0 100,000 100,000 63 600170 上海建工 0 180,000 180,000 64 600177 雅戈尔 0 1,902,382 1,902,382 65 600183 生益科技 0 39,550 39,550 66 600184 新华光 0 14,000 14,000 67 600188 兖州煤业 0 400,000 400,000 68 600196 复星实业 0 242,000 242,000 69 600219 南山实业 0 1,018,345 1,018,345 70 600221 海南航空 0 890,060 890,060 71 600236 桂冠电力 0 499,901 499,901 72 600251 冠农股份 0 26,000 26,000 73 600270 外运发展 0 1,320 1,320 74 600271 航天信息 0 23,000 23,000 75 600273 华芳纺织 0 69,000 69,000 76 600276 恒瑞医药 0 150,000 150,000 77 600283 钱江水利 0 102,438 102,438 78 600296 兰州铝业 0 200,000 200,000 79 600303 曙光股份 0 1,825,230 1,825,230 80 600307 酒钢宏兴 0 320,472 320,472 81 600309 烟台万华 0 123,100 123,100 82 600320 振华港机 0 365,100 365,100 83 600340 国祥股份 0 13,000 13,000 84 600350 山东基建 0 2,036,939 2,036,939 85 600352 浙江龙盛 0 41,000 41,000 86 600362 江西铜业 0 340,000 340,000 87 600370 三房巷 0 7,000 7,000 88 600375 星马汽车 0 7,000 7,000 89 600392 太工天成 0 8,000 8,000 90 600398 凯诺科技 0 985,009 985,009 91 600401 江苏申龙 0 18,000 18,000 92 600403 欣网视讯 0 17,000 17,000 93 600406 国电南瑞 0 27,000 27,000 94 600408 安泰集团 0 4,000 4,000 95 600409 三友化工 0 73,000 73,000 96 600418 江淮汽车 0 686,400 686,400 97 600423 柳化股份 0 48,000 48,000 98 600425 青松建化 0 53,000 53,000 99 600429 三元股份 0 123,000 123,000 100 600432 吉恩镍业 0 40,000 40,000 101 600433 冠豪高新 0 48,000 48,000 102 600435 北方天鸟 0 26,000 26,000 103 600436 片仔癀 0 26,000 26,000 104 600439 瑞贝卡 0 7,000 7,000 105 600446 金证股份 0 6,000 6,000 106 600449 赛马实业 0 32,000 32,000 107 600459 贵研铂业 0 25,000 25,000 108 600460 士兰微 0 378,300 378,300 109 600469 风神股份 0 57,000 57,000 110 600475 华光股份 0 60,000 60,000 111 600476 湘邮科技 0 21,000 21,000 112 600477 杭萧钢构 0 5,000 5,000 113 600478 力元新材 0 42,000 42,000 114 600480 凌云股份 0 58,000 58,000 115 600481 双良股份 0 59,000 59,000 116 600487 亨通光电 0 32,000 32,000 117 600489 中金黄金 0 67,000 67,000 118 600490 中科合臣 0 8,000 8,000 119 600498 烽火通信 0 24,350 24,350 120 600507 长力股份 0 42,000 42,000 121 600508 上海能源 0 1,000,000 1,000,000 122 600510 黑牡丹 0 36,250 36,250 123 600513 联环药业 0 3,000 3,000 124 600517 置信电气 0 9,000 9,000 125 600521 华海药业 0 1,674,000 1,674,000 126 600527 江南高纤 0 17,000 17,000 127 600529 山东药玻 0 500,000 500,000 128 600537 海通集团 0 1,000 1,000 129 600545 新疆城建 0 43,000 43,000 130 600546 中油化建 0 40,000 40,000 131 600547 山东黄金 0 42,000 42,000 132 600562 高淳陶瓷 0 1,000 1,000 133 600569 安阳钢铁 0 1,800,000 1,800,000 134 600573 惠泉啤酒 0 3,000 3,000 135 600575 芜湖港 0 13,000 13,000 136 600576 庆丰股份 0 11,000 11,000 137 600583 海油工程 0 341,048 341,048 138 600584 长电科技 0 37,000 37,000 139 600591 上海航空 0 999,962 999,962 140 600609 金杯汽车 0 14,514,827 14,514,827 141 600618 氯碱化工 0 30,000 30,000 142 600641 中远发展 0 483,629 483,629 143 600642 申能股份 0 1,302,923 1,302,923 144 600649 原水股份 0 39,800 39,800 145 600653 申华控股 0 1,056,100 1,056,100 146 600694 大商股份 0 309,300 309,300 147 600727 鲁北化工 0 122,000 122,000 148 600742 一汽四环 0 1,464,360 1,464,360 149 600777 新潮实业 0 85,185 85,185 150 600789 鲁抗医药 0 500,000 500,000 151 600795 国电电力 0 1,980,213 1,980,213 152 600805 悦达投资 0 800,000 800,000 153 600808 马钢股份 0 1,999,918 1,999,918 154 600812 华北制药 0 920,000 920,000 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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