平安日增利货币A货币型基金 000379 |
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最新万份收益: 0.36757日年化收益率: 1.284%2025-02-24 |
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平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 332016 | ||||||||
基金代码 | 000379 | ||||||||
公告日期 | 2015-02-14 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 基金净值表 | ||||||||
信息全文 | 基金净值表 单位:元 基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 001014 中融融安保本混合 2015-02-13 1.000 1.000 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-02-13 1.2935 5.0780 000847 中融货币 2015-02-13 1.2383 4.8360 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0902 2015-2-14 信诚3个月理财债券B 000807 1.0902 2015-2-14 基金代码 000774 000775 000776 基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 基金份额净值 1.002 1.003 1.001 基金份额累计净值 1.002 1.003 1.001 基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投内需动力 1.2193 1.5674 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 000379 平安大华日增利货币市场基金 1.1280 1.1280 4.186 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-02-13 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.052 1.117 2015-02-13 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.048 1.113 日期 基金代码 基金简称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-02-13 000902 国开泰富货币市场基金 0.2336 0.2336 3.331 2015-02-13 000901 国开泰富货币市场基金 0.1650 0.1650 3.069 基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 519060 海富通纯债债券C 1.755 1.755 519061 海富通纯债债券A 1.764 1.764 基金代码: 000822 基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值: 122,030,164.63 基金份额净值: 1.100 基金份额累计净值: 1.100 日期 2015年02月13日 基金简称 江信聚福 交易代码 000583 基金资产净值 922,064,428.53 基金份额净值 1.0478 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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