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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 331355 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-02-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金管理公司 基金托管银行 资产净值(元) 资产合计(元) 资产份额(份) 2015-02-11 000379 平安大华日增利货币市场基金 2013-12-03 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 9,780,055,722.26 9,918,309,071.20 9,744,822,622.69 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 119,700,676.39 基金份额净值： 1.072 基金份额累计净值： 1.072 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 期间累计万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-02-11 000902 国开泰富货币市场基金 1.2274 1.2274 3.857 2015-02-11 000901 国开泰富货币市场基金 1.1562 1.1562 3.593 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 托管人 000846 中融货币 2015-02-11 1.1988 4.8980 南京银行 000847 中融货币 2015-02-11 1.1392 4.6460 南京银行 基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投内需动力 1.2035 1.5516 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0905 2015-2-11 信诚3个月理财债券B 000807 1.0905 2015-2-11 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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