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长信浦瑞87个月定开债券(009699)  基金公开信息
流水号 3313348
基金代码 009699
公告日期 2023-05-31
编号 2
标题 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文
长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年4月30日
送出日期：2023年5月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长信浦瑞87个月定开债券 基金代码 009699
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年8月10日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 自合同生效日或每个开放期结束起的87个月定期开放申购和赎回，开放具体时间另行公告
基金经理 陆莹 开始担任本基金基金经理的日期 2020年8月10日
证券从业日期 2010年6月29日
其他 1、每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策略等情况综合评估基金在下一封闭期的风险收益，决定基金进入开放期或暂停进入开放期。 2、基金合同生效后的存续期内，截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作。出现前述暂停运作情况时，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回。 3、封闭期到期日，因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，本基金应当暂停进入下一开放期。当前封闭期结束的下一工作日，基金份额将全部自动赎回；按已变现的基金财产支付部分赎回款项；未变现的基金财产对应的赎回款项延缓支付，待该部分资产变现后，支付剩余赎回款项，赎回价格按全部资产最终变现金额确定。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况
投资目标 本基金以收取合同现金流量为目的，严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日
（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主动投资信用债的债项评级不得低于AA。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于基金资产的30%，对债项评级AA+的信用债投资比例不高于基金资产的65%（对于没有债项评级的信用债，上述债项评级参照主体评级）；但在每次开放期开始前6个月、结束后6个月及开放期内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 A.封闭期投资策略 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。 B.开放期投资策略 开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、本基金基金合同生效日为2020年8月10日，2020年净值增长率按当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.60% 非养老金客户
1,000,000≤M＜5,000,000 0.40% 非养老金客户
M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户
M＜1,000,000 0.03% 养老金客户
1,000,000≤M＜5,000,000 0.02% 养老金客户
M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户
赎回费 N＜30天 1.50% -
N≥30天 0.00% -
注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金投资于证券
市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时
承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场
价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信用类固定
收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量
赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机
制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特
殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制
时的特定风险。
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产
支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主动投资信用债的债项评级不得低于AA。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转
债的纯债部分。
本基金采用摊余成本法核算不等同于保本，基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基
金采用买入并持有至到期策略，可能损失一定的交易收益。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金
的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风
险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十二章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知悉
合同相关争议应提交上海国际经济贸易仲裁委员会在上海进行仲裁。
本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人上海浦东发展银行股份有
限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
本公司网址：www.cxfund.com.cn
本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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