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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3311 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2003年度收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司所管理的 同益证券投资基金（以下简称基金同益）2003年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，本公司议定了基金同益2003年度收益分配方案，经基金同益的托管人中国工商银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金同益2003年实现净收益93,946,556.76元，期初未分配收益-51,658,218.52元，本年度可供持有人分配收益42,288,338.24元。2003年度收益分配方案为：向全体持有人按每10份基金单位派发现金红利0.20元（根据财政部、国家税务总局颁发的《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。），总计40,000,000.00元，剩余的2,288,338.24元转入2004年度资产净值中。 基金同益 2003年度收益分配后，2003年12月31日经调整的每份基金单位净值为1.0928元。 二、收益分配对象 截止2004年4月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同益的全体持有人。 三、权益登记日和除息日 权益登记日：2004年4月5日 除息日：2004年4月6日 四、收益发放办法 1. 本次公众已托管部分基金派发的应得现金收益于2004年4月6日通过投资托管证券商直接划入其资金账户。 2.本基金发起人持有的不可流通部分基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。 五、咨询机构 长盛基金管理有限公司 地址：北京市朝阳区北三环东路5号静安中心2271 邮编：100028 联系人：李燕敏 联系电话：010-64689198 特此公告 同益证券投资基金 二○○四年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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