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| 兴银汇逸定开债(007563) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3303237 | ||||||||
| 基金代码 | 007563 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 兴银汇 逸三个 月定 期开放 债券型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基金简称 兴银汇逸定开债 基金主代码 007563 基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募 集证 券 投资 基金信 息披露 管理 办法》《兴 银 汇 逸 三 个 月 定 期 开放债 券型 发起式 证券投 资基 金基金 合 同 》《兴 银 汇 逸三个 月定期 开放 债券型 发起式 证 券 投 资 基 金 招 募说明书》等 收益分配基准日 2023 年 5 月 18 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关指标 基准日 基金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币 元） 1.0112 基准日基金可供分配利润 （单位：人 民币元） 11,276,148.90 截止基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红比例计算的应分配金额 （单 位：人 民币元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 2 次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 5 月 25 日 除息日 2023 年 5 月 25 日 现金红利发放日 2023 年 5 月 26 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 （1）选择红 利再投 资的 投资者 ，其现金 红利 将按 2023 年 5 月 25 日的 基 金 份 额净值转换为基金份额； （2） 选择红利再投资方式的投 资者其 红利 所转换 的基金 份额 将于 2023 年 5 月 26 日直接计入其基金账户，2023 年 5 月 29 日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收 益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 （1）本次分红免收分红手续费； （2）选择红利再投 资方 式的投 资者，其 红利 所转换 投资的 基金 份额免 收申购 费用等红利再投资费用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2023年5月25日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。 （3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2023年5月24日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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