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| 东吴新趋势价值线混合(001322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3302153 | ||||||||
| 基金代码 | 001322 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于提升东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2023年5月20日基金资产份额净值为1.3352元，较2022年11月21日的基金资产份额净值1.0525元增长26.86％。根据《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2023年5月21日起东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的价值线数值开始变更，从2.2820元逐日提升到2023年11月16日的2.7111元，提升总幅度相当于净值增长率的70％。 价值线数值计算采用四舍五入方法，保留至小数点后四位。经基金托管人核对，由基金管理人向公众披露。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2023年5月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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