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| 博时中证全指电力公用事业ETF(561700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3300489 | ||||||||
| 基金代码 | 561700 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金产 编制日期：2023年5月19日 送出日期：2023年5月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 博时中证全指电力公用事业 基金简称基金代码561700 ETF 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人华泰证券股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2022-07-01上海证券交易所2022-07-15 期 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式交易型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2022-07-01 经理的日期基金经理尹浩 证券从业日期2012-07-01 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 其他概况资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个 工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 场内简称电力基金 扩位简称电力ETF基金 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包 括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票）、 债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转 换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 投资范围 中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同 业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人协商 一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%， 且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产 的10%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托管人协商 一致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建 指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情 况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可 使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规 的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌； （4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日主要投资策略 均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规 则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合 理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括：债券（除 可转换债券）投资策略、港股通标的股票投资策略、资产支持证券投资策略、可转换 债券、可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、融资和转融通证券出借的投资策 略、存托凭证投资策略等。 业绩比较基准中证全指电力公用事业指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证全指电力公用事业 风险收益特征 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如 果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收费为准。 申购费： 投资人在申购基金份额时，代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取 的相关费用。 赎回费： 投资人在赎回基金份额时，代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取 的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费固定比例0.50% 托管费固定比例0.10% 证券、期货、期权交易费用；《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但 法律法规、中国证监会另有规定的除外）；《基金合同》生效后与基金相关的公证 费、会计师费、审计费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用； 其他费用基金银行汇划费用、账户开户及维护费用、场内注册登记费用、IOPV计算与发 布费用、收益分配中发生的费用（银行转账或其他手续费用除外）；基金上市费 及年费；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基 金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用等。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 1、本基金的特有风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资成本、费用以及指数成份股派发红利、增发、送配、标的指数调整成份股或变更编制方法、标的 （4）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指 （5）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价 （6）基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险 基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数 （7）退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份 （8）投资人申购失败的风险 本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资 （9）投资人赎回失败的风险 投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致场内份额赎回 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、 （10）退补现金替代方式的风险 本基金在申购赎回环节的“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际 （11）基金场内份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致 （12）投资风险 包括股指期货投资风险、国债期货投资风险、资产支持证券（ABS）投资风险、新股申购风险、股票期权风险、 （13）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近 （14）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期 （15）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：基金可能因无法及时 （16）成份股退市的风险 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份 （17）自动清算的风险 基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的， 2、本基金普通风险：流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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